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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 490.00 | 250.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 652 628.00 | 401 820.00 | 250 808.00 | 652 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 777.00 | 89 857.00 | 14 920.00 | 104 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 328.00 | 97 945.00 | 28 383.00 | 126 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 097.00 | 590 112.00 | 315 986.00 | 906 097.00 |
BT Marchandises | 782 277.00 | 79 322.00 | 702 955.00 | 782 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 814.00 | 22 364.00 | 228 450.00 | 250 814.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 409.00 | 101 686.00 | 1 174 723.00 | 1 276 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 506.00 | 691 797.00 | 1 490 709.00 | 2 182 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 418 299.00 | 417 698.00 | | 418 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 828.00 | 30 601.00 | | 75 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 974.00 | 19 555.00 | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 588 101.00 | 544 854.00 | | 588 101.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 887.00 | 25 781.00 | | 129 887.00 |
DO TOTAL (II) | 129 887.00 | 25 781.00 | | 129 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 999.00 | 375 706.00 | | 325 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 676.00 | 84 446.00 | | 35 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 7 763.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 407.00 | 235 309.00 | | 234 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 717.00 | 123 507.00 | | 148 717.00 |
EA Autres dettes | 22 556.00 | 24 305.00 | | 22 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 4 375.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 721.00 | 855 412.00 | | 772 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 709.00 | 1 447 046.00 | | 1 490 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 300.00 | 632 482.00 | | 514 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401 393.00 | | 4 401 393.00 | 4 401 393.00 |
FG Production vendue services | 384 122.00 | | 384 122.00 | 384 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 515.00 | | 4 785 515.00 | 4 785 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 885.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 557.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 37.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 581.00 | 2 581.00 | | 3 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 313.00 | 2 617.00 | | 26 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 971.00 | 4 368.00 | | 17 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 25 708.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | -23 091.00 | | 8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 4 411.00 | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 775.00 | 4 727 580.00 | | 4 894 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 947.00 | 4 696 978.00 | | 4 818 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 828.00 | 30 601.00 | | 75 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 896.00 | | 13 993.00 | 893 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 906 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 883 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 802.00 | | 281.00 | 21 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 813.00 | | 13 711.00 | 871 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 631.00 | 51 272.00 | 1 791.00 | 540 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 31.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 172.00 | 51 240.00 | 1 791.00 | 540 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 533.00 | 79 322.00 | 57 533.00 | 57 533.00 |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 16 563.00 | | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 336.00 | 95 885.00 | 57 535.00 | 63 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 336.00 | 95 885.00 | 78 535.00 | 84 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 885.00 | 57 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 999.00 | 69 195.00 | 240 543.00 | 325 999.00 |
VI Groupe et associés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 393.00 | 262 393.00 | | 262 393.00 |
VW T.V.A. | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 104.00 | 514 300.00 | 240 543.00 | 771 104.00 |