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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 766.00 | 2 324.00 | 9 443.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 808.00 | 63 391.00 | 122 417.00 | 185 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 955.00 | 68 855.00 | 138 100.00 | 206 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 960.00 | 4 422.00 | 2 362 538.00 | 2 366 960.00 |
BZ Autres créances | 588 117.00 | | 588 117.00 | 588 117.00 |
CF Disponibilités | 433 752.00 | | 433 752.00 | 433 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 026.00 | 4 422.00 | 3 491 604.00 | 3 496 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 981.00 | 73 277.00 | 3 629 703.00 | 3 702 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 892.00 | 795 647.00 | | 859 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 845.00 | 82 245.00 | | -336 845.00 |
DL TOTAL (I) | 743 048.00 | 1 097 892.00 | | 743 048.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 000.00 | 495 801.00 | | 492 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 313.00 | 814 997.00 | | 1 195 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 382.00 | 540 715.00 | | 785 382.00 |
EA Autres dettes | 197 080.00 | 22 195.00 | | 197 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 209.00 | 145 720.00 | | 177 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 656.00 | 2 044 098.00 | | 2 871 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 703.00 | 3 156 990.00 | | 3 629 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 163.00 | | 11 009.00 | 201 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 045.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 206 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 197 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 737.00 | | 11 009.00 | 186 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 844.00 | 27 099.00 | 88.00 | 41 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 227.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 26 872.00 | 88.00 | 38 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 313.00 | 1 195 313.00 | | 1 195 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 382.00 | 785 382.00 | | 785 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 960.00 | 2 361 978.00 | 4 982.00 | 2 366 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 000.00 | 420 116.00 | 62 089.00 | 492 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 117.00 | 588 117.00 | | 588 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 950.00 | 2 975 967.00 | 10 982.00 | 2 986 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 656.00 | 2 799 771.00 | 62 089.00 | 2 871 656.00 |