| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 459.00 | 207 503.00 | 213 955.00 | 421 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | 143 600.00 | 21 400.00 | 165 000.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 375.00 | 141 235.00 | 17 140.00 | 158 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 667.00 | 533 598.00 | 3 539 068.00 | 4 072 667.00 |
BZ Autres créances | 1 739 488.00 | | 1 739 488.00 | 1 739 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 916 535.00 | 120 355.00 | 4 796 180.00 | 4 916 535.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 482.00 | 120 355.00 | 6 623 127.00 | 6 743 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 149.00 | 653 953.00 | 10 162 195.00 | 10 816 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
CU Autres participations | 3 311 338.00 | 40 770.00 | 3 270 568.00 | 3 311 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 284 550.00 | 7 284 550.00 | | 7 284 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 455.00 | 728 455.00 | | 728 455.00 |
DH Report à nouveau | 343 076.00 | 225 468.00 | | 343 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 641.00 | 117 608.00 | | 1 633 641.00 |
DL TOTAL (I) | 9 989 722.00 | 8 356 081.00 | | 9 989 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 747.00 | 1 149 057.00 | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 54 425.00 | | 23 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 731.00 | 66 024.00 | | 62 731.00 |
EA Autres dettes | 71 098.00 | 52 256.00 | | 71 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 473.00 | 1 321 763.00 | | 172 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 195.00 | 9 677 843.00 | | 10 162 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 473.00 | 1 321 763.00 | | 172 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 88 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 011 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444 804.00 | | | 1 444 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 804.00 | | | 1 444 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 148.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 236.00 | | | 983 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 708.00 | 148.00 | | 985 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 096.00 | -148.00 | | 459 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 830.00 | 1 546 680.00 | | 3 915 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 189.00 | 1 429 073.00 | | 2 282 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 641.00 | 117 608.00 | | 1 633 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 785.00 | | 235 900.00 | 4 840 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 018.00 | 3 634 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 018.00 | 4 072 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 940.00 | | 1 518.00 | 419 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 355.00 | | 234 382.00 | 4 404 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 454.00 | 11 539.00 | | 196 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964.00 | 11 539.00 | | 195 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 293 940.00 | | 9 105.00 | 293 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 217.00 | 120 355.00 | 77 217.00 | 77 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 927.00 | 120 355.00 | 186 322.00 | 511 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 927.00 | 120 355.00 | 186 322.00 | 511 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 355.00 | 186 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 676.00 | 1 738 676.00 | | 1 738 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 404.00 | 1 911 404.00 | | 1 911 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |