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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 774.00 | 579.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 551.00 | 29 299.00 | 252.00 | 29 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 388.00 | 33 483.00 | 9 905.00 | 43 388.00 |
BT Marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 743.00 | 55 917.00 | 261 826.00 | 317 743.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 528 486.00 | | 528 486.00 | 528 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 983.00 | 55 917.00 | 802 066.00 | 857 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 371.00 | 89 400.00 | 811 971.00 | 901 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 448 748.00 | 442 457.00 | | 448 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 032.00 | 6 291.00 | | 11 032.00 |
DL TOTAL (I) | 516 188.00 | 505 156.00 | | 516 188.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 17 260.00 | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 680.00 | 235 947.00 | | 251 680.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 343.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 784.00 | 455 550.00 | | 270 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 971.00 | 980 706.00 | | 811 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 784.00 | 455 550.00 | | 270 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650.00 | 833.00 | | 32 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | 833.00 | | 30 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 145.00 | 17 926.00 | 40 155.00 | 78 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 145.00 | 17 926.00 | 40 155.00 | 78 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 145.00 | 22 926.00 | 40 155.00 | 98 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 494.00 | 326 469.00 | 6 025.00 | 332 494.00 |
VW T.V.A. | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |