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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AP Constructions | 72 323.00 | 60 008.00 | 12 315.00 | 72 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 235.00 | 263 907.00 | 8 327.00 | 272 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 245.00 | 206 017.00 | 64 228.00 | 270 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 646.00 | 535 056.00 | 101 590.00 | 636 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BN En cours de production de biens | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 040.00 | 13 081.00 | 433 959.00 | 447 040.00 |
BZ Autres créances | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
CF Disponibilités | 469 890.00 | | 469 890.00 | 469 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 486.00 | 13 081.00 | 1 028 405.00 | 1 041 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 132.00 | 548 137.00 | 1 129 995.00 | 1 678 132.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 250.00 | 616 933.00 | | 439 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | 172 317.00 | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | 670 201.00 | 983 915.00 | | 670 201.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 315.00 | 51 665.00 | | 45 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 617.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 107 631.00 | | 116 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 269.00 | 172 710.00 | | 241 269.00 |
EA Autres dettes | 32 183.00 | 33 986.00 | | 32 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 373.00 | 14 118.00 | | 21 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 858.00 | 380 727.00 | | 458 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 995.00 | 1 364 642.00 | | 1 129 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 175.00 | 351 508.00 | | 433 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 018.00 | | 25 639.00 | 611 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 636 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 650.00 | | 23 153.00 | 591 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | 2 486.00 | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 192.00 | 50 864.00 | | 484 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 068.00 | 50 864.00 | | 479 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 836.00 | 13 081.00 | 16 836.00 | 16 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 836.00 | 13 081.00 | 16 836.00 | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | 14 017.00 | 16 836.00 | 16 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 081.00 | 16 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 447 040.00 | 447 040.00 | | 447 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 009.00 | 19 327.00 | 25 683.00 | 45 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 709.00 | 527 379.00 | 6 330.00 | 533 709.00 |
VW T.V.A. | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 858.00 | 433 175.00 | 25 683.00 | 458 858.00 |