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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 820.00 | 119 537.00 | 10 284.00 | 129 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 50 899.00 | 22 078.00 | 28 820.00 | 50 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 663.00 | 129 202.00 | 25 461.00 | 154 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 457.00 | 836 511.00 | 422 946.00 | 1 259 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 207.00 | | 226 207.00 | 226 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 698.00 | 1 107 327.00 | 718 371.00 | 1 825 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 907.00 | | 572 907.00 | 572 907.00 |
BN En cours de production de biens | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 622.00 | 34 629.00 | 2 122 993.00 | 2 157 622.00 |
BZ Autres créances | 228 254.00 | | 228 254.00 | 228 254.00 |
CF Disponibilités | 2 336 475.00 | | 2 336 475.00 | 2 336 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 329 440.00 | 34 629.00 | 5 294 811.00 | 5 329 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 138.00 | 1 141 956.00 | 6 013 181.00 | 7 155 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 551.00 | | | 415 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 137.00 | 1 791 137.00 | | 2 241 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 189.00 | 1 210.00 | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 537.00 | 579 980.00 | | 871 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | 3 916.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 580.00 | 2 420 242.00 | | 3 160 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 905.00 | 986 342.00 | | 510 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 271.00 | 942 100.00 | | 971 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 360.00 | 967 082.00 | | 1 160 360.00 |
EA Autres dettes | 96 818.00 | 70 050.00 | | 96 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 247.00 | 75 636.00 | | 113 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 602.00 | 3 042 204.00 | | 2 852 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 181.00 | 5 462 446.00 | | 6 013 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 385.00 | 2 727 997.00 | | 2 507 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 274 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 285 892.00 | |
FM Production stockée | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 8 847.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 9 069.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 270.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | 6 799.00 | | 5 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 373.00 | 123 260.00 | | 183 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 196.00 | 235 475.00 | | 343 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 034.00 | 10 602 737.00 | | 13 483 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 611 496.00 | 10 022 757.00 | | 12 611 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 537.00 | 579 980.00 | | 871 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 148.00 | | 222 934.00 | 1 645 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 384.00 | 1 825 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 384.00 | 1 465 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 548.00 | | 220 854.00 | 1 286 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 425.00 | | 2 080.00 | 225 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 278.00 | 167 434.00 | 42 384.00 | 982 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 183.00 | 7 354.00 | | 112 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 095.00 | 160 080.00 | 42 384.00 | 870 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 34 629.00 | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 34 629.00 | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 34 629.00 | 776.00 | 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 629.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 271.00 | 971 271.00 | | 971 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 360.00 | 1 160 360.00 | | 1 160 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 622.00 | 2 116 067.00 | 41 555.00 | 2 157 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 905.00 | 165 689.00 | 345 216.00 | 510 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 437.00 | | | 675 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 175.00 | 2 344 321.00 | 42 854.00 | 2 387 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 602.00 | 2 507 385.00 | 345 216.00 | 2 852 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |