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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 607.00 | 145 324.00 | 136 282.00 | 281 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 757.00 | 171 672.00 | 137 085.00 | 308 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502.00 | 7 214.00 | 21 287.00 | 28 502.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 748.00 | 7 214.00 | 435 534.00 | 442 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 505.00 | 178 886.00 | 572 619.00 | 751 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 723.00 | 178 497.00 | | 229 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 464.00 | 81 227.00 | | 93 464.00 |
DL TOTAL (I) | 345 187.00 | 281 723.00 | | 345 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 527.00 | 73 832.00 | | 59 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 720.00 | 18 258.00 | | 48 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 27 760.00 | | 28 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | 51 696.00 | | 56 168.00 |
EA Autres dettes | 34 107.00 | 34 116.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 432.00 | 205 662.00 | | 227 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 619.00 | 487 385.00 | | 572 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 963.00 | | 1 794.00 | 306 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 871.00 | | 1 794.00 | 305 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 623.00 | 23 049.00 | | 148 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 176.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 509.00 | 22 873.00 | | 148 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VI Groupe et associés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 038.00 | 33 276.00 | 763.00 | 34 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 432.00 | 227 432.00 | | 227 432.00 |