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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 046.00 | 211 606.00 | 11 440.00 | 223 046.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 189 965.00 | 984 225.00 | 205 740.00 | 1 189 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 835.00 | 1 017 859.00 | 416 976.00 | 1 434 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 549.00 | 386 758.00 | 34 791.00 | 421 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 914.00 | 2 600 448.00 | 729 466.00 | 3 329 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 123.00 | | 669 123.00 | 669 123.00 |
BN En cours de production de biens | 286 519.00 | 55 748.00 | 230 771.00 | 286 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 912.00 | 81 656.00 | 283 256.00 | 364 912.00 |
BT Marchandises | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 568.00 | 46 725.00 | 1 427 843.00 | 1 474 568.00 |
BZ Autres créances | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CF Disponibilités | 3 340 778.00 | | 3 340 778.00 | 3 340 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 404.00 | 184 129.00 | 6 140 275.00 | 6 324 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 509.00 | 2 784 577.00 | 6 869 932.00 | 9 654 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 806 988.00 | 5 048 304.00 | | 3 806 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 586.00 | 458 684.00 | | 704 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 239.00 | 5 759 988.00 | | 4 766 239.00 |
DP Provisions pour risques | 191.00 | 70.00 | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 191.00 | 70.00 | | 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 420.00 | 302 925.00 | | 162 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 271.00 | 563 078.00 | | 721 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 569.00 | 775 427.00 | | 995 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 457.00 | | |
EA Autres dettes | 223 174.00 | 159 724.00 | | 223 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 453.00 | 1 828 879.00 | | 2 102 453.00 |
ED (V) | 1 049.00 | 1 231.00 | | 1 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 932.00 | 7 590 169.00 | | 6 869 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 662.00 | 1 665 206.00 | | 2 028 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 612.00 | 11 850.00 | 228 462.00 | 216 612.00 |
FD Production vendue biens | 7 241 891.00 | 2 132 169.00 | 9 374 060.00 | 7 241 891.00 |
FG Production vendue services | 169 088.00 | | 169 088.00 | 169 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 590.00 | 2 144 019.00 | 9 771 609.00 | 7 627 590.00 |
FM Production stockée | | | -118 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 38 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | 15 391.00 | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 322.00 | 15 391.00 | | 26 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 316.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 316.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 717.00 | 15 075.00 | | 21 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 016.00 | 11 986.00 | | 120 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 805.00 | 86 926.00 | | 264 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 323.00 | 9 178 862.00 | | 9 838 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 737.00 | 8 720 178.00 | | 9 133 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 586.00 | 458 684.00 | | 704 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 839.00 | | 45 290.00 | 3 359 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 53 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 215.00 | 3 329 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 715.00 | 3 050 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 495.00 | | 2 600.00 | 223 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 390.00 | | 37 924.00 | 3 078 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 953.00 | | 4 767.00 | 57 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 377.00 | 223 790.00 | 65 719.00 | 2 442 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 140.00 | 16 466.00 | | 195 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 237.00 | 207 324.00 | 65 719.00 | 2 247 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | 191.00 | 70.00 | 70.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 109.00 | | 2 704.00 | 140 109.00 |
6T Sur comptes clients | 43 453.00 | 44 761.00 | 41 489.00 | 43 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 562.00 | 44 761.00 | 44 194.00 | 183 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 632.00 | 44 952.00 | 44 264.00 | 183 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 951.00 | 44 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 271.00 | 721 271.00 | | 721 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 231.00 | 490 231.00 | | 490 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 443.00 | 1 412 443.00 | | 1 412 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 093.00 | 87 302.00 | 73 791.00 | 161 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 338.00 | 1 701 338.00 | | 1 701 338.00 |
VW T.V.A. | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 453.00 | 2 028 662.00 | 73 791.00 | 2 102 453.00 |