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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 340 748.00 | | 340 748.00 | 340 748.00 |
AP Constructions | 4 674 708.00 | 3 175 449.00 | 1 499 259.00 | 4 674 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 623.00 | 1 298 650.00 | 114 974.00 | 1 413 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 886.00 | 247 015.00 | 45 871.00 | 292 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 941.00 | 59 800.00 | 141.00 | 59 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 381.00 | 4 816 193.00 | 2 019 188.00 | 6 835 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BN En cours de production de biens | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
BT Marchandises | 824 880.00 | 105 862.00 | 719 018.00 | 824 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 274.00 | 38 789.00 | 2 415 485.00 | 2 454 274.00 |
BZ Autres créances | 846 658.00 | | 846 658.00 | 846 658.00 |
CF Disponibilités | 1 824 682.00 | | 1 824 682.00 | 1 824 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 754.00 | 144 651.00 | 6 065 103.00 | 6 209 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 135.00 | 4 960 844.00 | 8 084 291.00 | 13 045 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 4 335 436.00 | 3 742 232.00 | | 4 335 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 726.00 | 593 203.00 | | 218 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 231 661.00 | 6 012 936.00 | | 6 231 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 93 514.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 451.00 | 2 670 408.00 | | 1 213 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 321.00 | 627 276.00 | | 585 321.00 |
EA Autres dettes | 52 994.00 | 59 846.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 630.00 | 3 451 044.00 | | 1 852 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 291.00 | 9 463 979.00 | | 8 084 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 630.00 | 3 451 044.00 | | 1 852 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 756 203.00 | 2 080 399.00 | 12 836 602.00 | 10 756 203.00 |
FG Production vendue services | 3 808 484.00 | 11 576.00 | 3 820 060.00 | 3 808 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 564 687.00 | 2 091 975.00 | 16 656 662.00 | 14 564 687.00 |
FM Production stockée | | | -28 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 017 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 119 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 762 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 898.00 | 86 816.00 | | 37 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 4 428.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 8 683.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 13 111.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 3 615.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 9 496.00 | | -1 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 636.00 | 216 166.00 | | 33 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 019 242.00 | 24 090 714.00 | | 17 019 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 800 517.00 | 23 497 511.00 | | 16 800 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 726.00 | 593 203.00 | | 218 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 757.00 | 52 952.00 | | 75 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 147.00 | 100.00 | 135 528.00 | 6 725 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 25 294.00 | 6 835 381.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 25 294.00 | 6 721 965.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611 730.00 | 100.00 | 135 528.00 | 6 611 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 699.00 | 286 988.00 | 25 294.00 | 4 494 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 418.00 | 286 988.00 | 25 294.00 | 4 459 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 149.00 | 41 636.00 | 349 923.00 | 414 149.00 |
6T Sur comptes clients | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 738.00 | 41 636.00 | 349 923.00 | 512 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 738.00 | 41 636.00 | 349 923.00 | 512 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 636.00 | 349 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 451.00 | 1 213 451.00 | | 1 213 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 067.00 | 2 413 067.00 | | 2 413 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VB T. V. A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 700.00 | 332 700.00 | | 332 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 296.00 | 469 296.00 | | 469 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 306.00 | 3 321 306.00 | | 3 321 306.00 |
VW T.V.A. | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 630.00 | 1 852 630.00 | | 1 852 630.00 |