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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 452.00 | 166 819.00 | 19 634.00 | 186 452.00 |
AH Fonds commercial | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 513.00 | 180 159.00 | 12 354.00 | 192 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 461.00 | 121 215.00 | 30 246.00 | 151 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 711.00 | 468 193.00 | 229 519.00 | 697 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 2 284 650.00 | 302 213.00 | 1 982 437.00 | 2 284 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 500.00 | 7 847.00 | 827 653.00 | 835 500.00 |
BZ Autres créances | 585 509.00 | | 585 509.00 | 585 509.00 |
CF Disponibilités | 1 615 438.00 | | 1 615 438.00 | 1 615 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 901.00 | 310 060.00 | 5 067 840.00 | 5 377 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 612.00 | 778 253.00 | 5 297 359.00 | 6 075 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 265 151.00 | 3 349 820.00 | | 3 265 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 265.00 | -84 669.00 | | 147 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 056.00 | 3 597 791.00 | | 3 745 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 856.00 | 1 000 832.00 | | 1 002 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 095.00 | 406 890.00 | | 410 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 367.00 | 111 517.00 | | 97 367.00 |
EA Autres dettes | 41 986.00 | 39 239.00 | | 41 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 303.00 | 1 560 401.00 | | 1 552 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 359.00 | 5 163 192.00 | | 5 297 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 317 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 328 626.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 399.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -17 434.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 484.00 | 4 854 801.00 | | 5 377 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 219.00 | 4 939 471.00 | | 5 230 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 265.00 | -84 669.00 | | 147 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 338.00 | | 14 049.00 | 684 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 62 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 697 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 291 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 537.00 | | 14 049.00 | 277 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 974.00 | | | 343 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 487.00 | 36 186.00 | 480.00 | 432 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 575.00 | 5 724.00 | 480.00 | 161 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 912.00 | 30 462.00 | | 270 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 095.00 | 410 095.00 | | 410 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
UX Autres créances clients | 835 500.00 | 835 500.00 | | 835 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 736.00 | 876 264.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 509.00 | 585 509.00 | | 585 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 137.00 | 1 436 506.00 | 62 631.00 | 1 499 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 303.00 | 676 039.00 | 876 264.00 | 1 552 303.00 |