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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 1 699.00 | 1 826.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 37 846.00 | 18 844.00 | 19 002.00 | 37 846.00 |
AP Constructions | 36 212.00 | 21 732.00 | 14 480.00 | 36 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 327.00 | 318 767.00 | 40 561.00 | 359 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 525.00 | 736 307.00 | 150 217.00 | 886 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 819.00 | 1 097 349.00 | 257 470.00 | 1 354 819.00 |
BT Marchandises | 700 264.00 | 36 349.00 | 663 915.00 | 700 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 329.00 | 13 974.00 | 2 003 356.00 | 2 017 329.00 |
BZ Autres créances | 450 456.00 | | 450 456.00 | 450 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CF Disponibilités | 240 426.00 | | 240 426.00 | 240 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 755.00 | 50 323.00 | 3 480 432.00 | 3 530 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 573.00 | 1 147 672.00 | 3 737 902.00 | 4 885 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 577 744.00 | 577 744.00 | | 577 744.00 |
DH Report à nouveau | 254 040.00 | 254 040.00 | | 254 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 665.00 | 436 219.00 | | 448 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 448.00 | 1 389 003.00 | | 1 401 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 476.00 | 500 339.00 | | 809 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 548.00 | 352 245.00 | | 469 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 980.00 | 307 357.00 | | 298 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 689.00 | 620 126.00 | | 679 689.00 |
EA Autres dettes | 63 169.00 | 56 871.00 | | 63 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 453.00 | 1 852 530.00 | | 2 336 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 902.00 | 3 241 533.00 | | 3 737 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 819.00 | 1 801 334.00 | | 2 241 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 390 000.00 | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 010.00 | | 124 771.00 | 1 284 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 962.00 | 1 354 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 962.00 | 1 319 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 124.00 | | 124 748.00 | 1 249 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | 23.00 | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 429.00 | 63 462.00 | 43 542.00 | 1 077 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 935.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 665.00 | 62 527.00 | 43 542.00 | 1 076 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 319.00 | 36 349.00 | 31 319.00 | 31 319.00 |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | 4 463.00 | 3 060.00 | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 890.00 | 40 812.00 | 34 379.00 | 43 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 890.00 | 40 812.00 | 34 379.00 | 43 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 812.00 | 34 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 600.00 | 367 600.00 | | 367 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 226.00 | 237 226.00 | | 237 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 836.00 | 1 998 836.00 | | 1 998 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 083.00 | 650 083.00 | | 650 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 393.00 | 64 759.00 | 94 634.00 | 159 393.00 |
VI Groupe et associés | 469 548.00 | 469 548.00 | | 469 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 808.00 | 407 808.00 | | 407 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 332.00 | 2 497 332.00 | | 2 497 332.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 861.00 | 2 226 227.00 | 94 634.00 | 2 320 861.00 |