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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 403.00 | 175 726.00 | 1 677.00 | 177 403.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 350 007.00 | 348 464.00 | 1 543.00 | 350 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 856.00 | 202 545.00 | 2 311.00 | 204 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 021.00 | 585 071.00 | 61 950.00 | 647 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 770.00 | 1 311 806.00 | 270 964.00 | 1 582 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 385.00 | 463 159.00 | 3 924 226.00 | 4 387 385.00 |
BZ Autres créances | 716 439.00 | | 716 439.00 | 716 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CF Disponibilités | 176 004.00 | | 176 004.00 | 176 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 048.00 | 463 159.00 | 4 990 889.00 | 5 454 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 818.00 | 1 774 965.00 | 5 261 853.00 | 7 036 818.00 |
CU Autres participations | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 267 645.00 | 2 061 841.00 | | 2 267 645.00 |
DH Report à nouveau | | 392 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 408.00 | -186 994.00 | | 450 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 487.00 | 2 400 079.00 | | 2 850 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 334.00 | 508 290.00 | | 85 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 132.00 | 975 430.00 | | 1 902 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 606.00 | 206 066.00 | | 171 606.00 |
EA Autres dettes | 251 768.00 | 161 612.00 | | 251 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 366.00 | 1 851 398.00 | | 2 411 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 853.00 | 4 251 477.00 | | 5 261 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 270.00 | | 2 224 270.00 | 2 224 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 270.00 | | 2 224 270.00 | 2 224 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 579.00 | 20 683.00 | | 47 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 579.00 | 20 683.00 | | 47 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 842.00 | 214 015.00 | | 27 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 842.00 | 214 015.00 | | 27 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 737.00 | -193 332.00 | | 19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 438.00 | 1 923 007.00 | | 2 290 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 030.00 | 2 110 001.00 | | 1 840 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 408.00 | -186 994.00 | | 450 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 111.00 | | 86 544.00 | 1 703 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 884.00 | 1 582 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 129.00 | 246 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 755.00 | 1 201 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 134.00 | | | 251 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 096.00 | | 6 544.00 | 1 397 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 881.00 | | 80 000.00 | 54 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 053.00 | 42 637.00 | 206 884.00 | 1 476 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 996.00 | 1 859.00 | 5 129.00 | 178 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 057.00 | 40 778.00 | 201 755.00 | 1 297 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471 939.00 | | 8 780.00 | 471 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 939.00 | | 8 780.00 | 471 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 939.00 | | 8 780.00 | 471 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 132.00 | 1 902 132.00 | | 1 902 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 768.00 | 251 768.00 | | 251 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 900.00 | 3 599 900.00 | | 3 599 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 485.00 | 787 485.00 | | 787 485.00 |
VB T. V. A. | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 980.00 | 628 980.00 | | 628 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 764.00 | 5 114 015.00 | 97 749.00 | 5 211 764.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 366.00 | 2 411 366.00 | | 2 411 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |