| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 848.00 | 192 187.00 | 40 661.00 | 232 848.00 |
AH Fonds commercial | 227 538.00 | | 227 538.00 | 227 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 199.00 | 2 430 115.00 | 1 355 084.00 | 3 785 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 466.00 | 576 866.00 | 220 600.00 | 797 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BF Prêts | 827 870.00 | | 827 870.00 | 827 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 418.00 | | 269 418.00 | 269 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 737.00 | 3 199 168.00 | 3 091 568.00 | 6 290 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BT Marchandises | 29 074 275.00 | 457 792.00 | 28 616 483.00 | 29 074 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 678 593.00 | 552 328.00 | 14 126 264.00 | 14 678 593.00 |
BZ Autres créances | 2 077 352.00 | 65 167.00 | 2 012 185.00 | 2 077 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 094 279.00 | 1 075 287.00 | 45 018 992.00 | 46 094 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 385 017.00 | 4 274 456.00 | 48 110 561.00 | 52 385 017.00 |
CU Autres participations | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 250.00 | 2 342 250.00 | | 2 342 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 293.00 | 737 293.00 | | 737 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 049.00 | 238 049.00 | | 238 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DH Report à nouveau | 26 871 460.00 | 26 237 345.00 | | 26 871 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 987.00 | 4 069 414.00 | | 3 503 987.00 |
DL TOTAL (I) | 33 731 282.00 | 33 662 594.00 | | 33 731 282.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 590.00 | 506 415.00 | | 551 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 590.00 | 531 415.00 | | 651 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454 908.00 | | | 6 454 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 218.00 | 217 996.00 | | 290 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 277.00 | 10 375 087.00 | | 2 052 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 453.00 | 3 733 670.00 | | 3 348 453.00 |
EA Autres dettes | 337 831.00 | 788 719.00 | | 337 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727 688.00 | 16 425 474.00 | | 13 727 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 110 561.00 | 50 619 483.00 | | 48 110 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 543 549.00 | | 132 543 549.00 | 132 543 549.00 |
FG Production vendue services | 2 206 533.00 | | 2 206 533.00 | 2 206 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 750 083.00 | | 134 750 083.00 | 134 750 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 086 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 077 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 408.00 | |
GE Autres charges | | | 112 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 268 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426 254.00 | 1 052 984.00 | | 1 426 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 777.00 | 561 197.00 | | 15 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 722 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 777.00 | 1 284 845.00 | | 15 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 255.00 | 35 939.00 | | 63 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888.00 | 34 868.00 | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 144.00 | 70 808.00 | | 70 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 366.00 | 1 214 037.00 | | -54 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 328.00 | 506 297.00 | | 363 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 407.00 | 1 478 246.00 | | 1 070 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 084 340.00 | 124 583 444.00 | | 138 084 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 580 353.00 | 120 514 030.00 | | 134 580 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 987.00 | 4 069 414.00 | | 3 503 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 887.00 | 10 137.00 | | 5 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 524.00 | | 287 003.00 | 6 709 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 097.00 | 1 233 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 789.00 | 6 290 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 692.00 | 4 596 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 388.00 | | 29 998.00 | 430 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 298.00 | | 257 005.00 | 4 440 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 838.00 | | | 1 838 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 465.00 | 473 725.00 | 73 021.00 | 2 798 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 359.00 | 7 828.00 | | 184 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 106.00 | 465 897.00 | 73 021.00 | 2 614 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 415.00 | 179 408.00 | 59 233.00 | 531 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 880.00 | 457 792.00 | 374 880.00 | 374 880.00 |
6T Sur comptes clients | 410 755.00 | 552 328.00 | 410 754.00 | 410 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 881.00 | 65 167.00 | 57 881.00 | 57 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 516.00 | 1 075 287.00 | 843 515.00 | 843 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 931.00 | 1 254 695.00 | 902 748.00 | 1 374 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 695.00 | 902 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 218.00 | 290 218.00 | | 290 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 277.00 | 2 052 277.00 | | 2 052 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 953.00 | 1 026 953.00 | | 1 026 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 442.00 | 863 442.00 | | 863 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070 407.00 | 1 070 407.00 | | 1 070 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UP Prêts | 827 870.00 | 502 176.00 | 325 694.00 | 827 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 419.00 | 269 419.00 | | 269 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 163 851.00 | 12 619 923.00 | 1 543 928.00 | 14 163 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 742.00 | 514 742.00 | | 514 742.00 |
VB T. V. A. | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454 908.00 | 6 454 908.00 | | 6 454 908.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 295.00 | 333 295.00 | | 333 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 046.00 | 701 046.00 | | 701 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 995 019.00 | 16 125 397.00 | 1 869 622.00 | 17 995 019.00 |
VW T.V.A. | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627 689.00 | 12 627 689.00 | | 12 627 689.00 |