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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
AP Constructions | 1 600 790.00 | 1 553 545.00 | 47 244.00 | 1 600 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 723.00 | 49 802.00 | 26 921.00 | 76 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 468.00 | 390 356.00 | 350 112.00 | 740 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 199.00 | 1 996 053.00 | 692 146.00 | 2 688 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 1 005 826.00 | 799.00 | 1 005 027.00 | 1 005 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 127.00 | 104 896.00 | 1 562 231.00 | 1 667 127.00 |
BZ Autres créances | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980 669.00 | 32 038.00 | 3 948 631.00 | 3 980 669.00 |
CF Disponibilités | 714 510.00 | | 714 510.00 | 714 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 274.00 | 137 733.00 | 7 609 541.00 | 7 747 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 473.00 | 2 133 786.00 | 8 301 687.00 | 10 435 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 3 626 990.00 | 3 329 250.00 | | 3 626 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 537.00 | 897 739.00 | | 1 096 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 793.00 | 4 468 256.00 | | 4 964 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 445.00 | 1 160 610.00 | | 1 263 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 885.00 | 2.00 | | 43 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 296.00 | 1 406 292.00 | | 1 555 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 835.00 | 255 817.00 | | 357 835.00 |
EA Autres dettes | 116 434.00 | 101 915.00 | | 116 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 894.00 | 2 924 636.00 | | 3 336 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 687.00 | 7 392 892.00 | | 8 301 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 697.00 | 2 819 537.00 | | 3 076 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | 3 252.00 | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 281 495.00 | | 14 281 495.00 | 14 281 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 281 495.00 | | 14 281 495.00 | 14 281 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 364 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 731 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 709.00 | |
GE Autres charges | | | 29 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 027.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 844.00 | 1 050.00 | | 55 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 844.00 | 1 050.00 | | 55 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 006.00 | 591.00 | | 52 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | 459.00 | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 465.00 | 357 366.00 | | 396 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 460 833.00 | 12 155 602.00 | | 14 460 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 296.00 | 11 257 863.00 | | 13 364 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 537.00 | 897 739.00 | | 1 096 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 685.00 | | 257 240.00 | 2 550 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 451.00 | 121 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 726.00 | 2 688 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 330.00 | 148 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 945.00 | 2 417 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 320.00 | | 241 605.00 | 2 278 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 672.00 | | 15 635.00 | 118 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 992.00 | 114 796.00 | 59 735.00 | 1 940 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 192.00 | 5 330.00 | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 503.00 | 114 604.00 | 54 405.00 | 1 933 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 539.00 | 799.00 | 1 539.00 | 1 539.00 |
6T Sur comptes clients | 122 388.00 | 13 910.00 | 31 402.00 | 122 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 599.00 | 32 038.00 | 34 599.00 | 34 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 525.00 | 46 747.00 | 67 539.00 | 158 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 525.00 | 46 747.00 | 67 539.00 | 158 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 709.00 | 32 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 038.00 | 34 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 296.00 | 1 555 296.00 | | 1 555 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 186.00 | 1 543 186.00 | | 1 543 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VB T. V. A. | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 248.00 | 1 003 248.00 | | 1 003 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 514.00 | | | 1 181 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 676.00 | | | 1 078 676.00 |
VP Divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 130.00 | 2 097 130.00 | | 2 097 130.00 |
VW T.V.A. | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 894.00 | 3 076 697.00 | 260 196.00 | 3 336 894.00 |