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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 653 946.00 | 1 653 946.00 | | 1 653 946.00 |
AP Constructions | 241 742.00 | 195 894.00 | 45 849.00 | 241 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 427.00 | 198 039.00 | 40 388.00 | 238 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 143.00 | 2 452 461.00 | 7 795 681.00 | 10 248 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 005.00 | | 1 100 005.00 | 1 100 005.00 |
CF Disponibilités | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 009.00 | | 1 335 009.00 | 1 335 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 152.00 | 2 452 461.00 | 9 130 691.00 | 11 583 152.00 |
CU Autres participations | 8 109 445.00 | 400 000.00 | 7 709 445.00 | 8 109 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 439.00 | 1 159 439.00 | | 1 159 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 5 923 709.00 | 6 891 074.00 | | 5 923 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 574.00 | 42 635.00 | | 475 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 722.00 | 9 204 148.00 | | 8 669 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 47 354.00 | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 403.00 | 322 454.00 | | 154 403.00 |
EA Autres dettes | 282 209.00 | 282 280.00 | | 282 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 969.00 | 652 088.00 | | 460 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 691.00 | 9 856 236.00 | | 9 130 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 164.00 | | 1 217 164.00 | 1 217 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 164.00 | | 1 217 164.00 | 1 217 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 764.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | 8 280.00 | | 8 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 243.00 | 121 136.00 | | 121 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 017.00 | 167 729.00 | | 173 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 483.00 | 1 325 466.00 | | 1 234 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 909.00 | 1 282 831.00 | | 758 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 574.00 | 42 635.00 | | 475 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 143.00 | | | 10 248 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 946.00 | | | 1 653 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109 445.00 | | | 8 109 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 697.00 | 23 764.00 | | 2 028 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 946.00 | | | 1 653 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 751.00 | 23 764.00 | | 374 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
UX Autres créances clients | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 969.00 | 460 969.00 | | 460 969.00 |