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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591.00 | 15 197.00 | 2 394.00 | 17 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 069.00 | 85 775.00 | 16 294.00 | 102 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 756.00 | 100 972.00 | 18 784.00 | 119 756.00 |
BT Marchandises | 241 220.00 | | 241 220.00 | 241 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 813.00 | 17 885.00 | 310 928.00 | 328 813.00 |
BZ Autres créances | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 371.00 | 17 885.00 | 591 486.00 | 609 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 127.00 | 118 857.00 | 610 270.00 | 729 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 877.00 | 394 109.00 | | 309 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 269.00 | -84 231.00 | | -15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 338 608.00 | 353 877.00 | | 338 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | 50 611.00 | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 769.00 | 115 132.00 | | 56 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 437.00 | 126 828.00 | | 135 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | 48 129.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 661.00 | 340 700.00 | | 271 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 270.00 | 694 578.00 | | 610 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 661.00 | 215 695.00 | | 271 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | 25 611.00 | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 822.00 | | 1 057.00 | 186 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 122.00 | 119 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 122.00 | 119 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 726.00 | | 1 057.00 | 186 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 215.00 | 9 543.00 | 62 785.00 | 154 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 215.00 | 9 543.00 | 62 785.00 | 154 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 308 416.00 | 308 416.00 | | 308 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VI Groupe et associés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 564.00 | 362 564.00 | | 362 564.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |