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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 9 190.00 | 1 139.00 | 10 329.00 |
AH Fonds commercial | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
AP Constructions | 471 689.00 | 113 226.00 | 358 463.00 | 471 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 315.00 | 73 642.00 | 10 674.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 505.00 | 65 432.00 | 54 073.00 | 119 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 812.00 | 261 490.00 | 487 322.00 | 748 812.00 |
BT Marchandises | 1 360 495.00 | 36 816.00 | 1 323 678.00 | 1 360 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 963.00 | 168.00 | 80 795.00 | 80 963.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 711 390.00 | | 711 390.00 | 711 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 477.00 | 36 984.00 | 2 172 493.00 | 2 209 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 289.00 | 298 473.00 | 2 659 815.00 | 2 958 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 893.00 | | | 1 246 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 630.00 | | | 1 450 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 063.00 | | | 535 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 914.00 | | | 404 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 185.00 | | | 1 209 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 815.00 | | | 2 659 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 899.00 | | | 935 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 504.00 | | 7 959 504.00 | 7 959 504.00 |
FG Production vendue services | 251 674.00 | | 251 674.00 | 251 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 178.00 | | 8 211 178.00 | 8 211 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 676 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 816.00 | |
GE Autres charges | | | 162 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 262 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 514.00 | | | 8 428 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 777.00 | | | 8 312 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 470.00 | | 7 341.00 | 741 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 199.00 | | 7 311.00 | 668 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 31.00 | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 702.00 | 34 788.00 | | 226 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 596.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 107.00 | 34 192.00 | | 218 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 711.00 | 36 817.00 | 32 711.00 | 32 711.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 878.00 | 36 817.00 | 32 711.00 | 32 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 878.00 | 36 817.00 | 32 711.00 | 32 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 816.00 | 32 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 281.00 | 184 281.00 | | 184 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 063.00 | 261 777.00 | 273 286.00 | 535 063.00 |
VI Groupe et associés | 404 914.00 | 404 914.00 | | 404 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 593.00 | 135 909.00 | 1 683.00 | 137 593.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 185.00 | 935 899.00 | 273 286.00 | 1 209 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |