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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 386 974.00 | 272 514.00 | 114 460.00 | 386 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 223.00 | 299 173.00 | 37 049.00 | 336 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 052.00 | 640 835.00 | 265 216.00 | 906 052.00 |
BT Marchandises | 1 000 613.00 | | 1 000 613.00 | 1 000 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BZ Autres créances | 696 602.00 | | 696 602.00 | 696 602.00 |
CF Disponibilités | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 845.00 | | 1 804 845.00 | 1 804 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 897.00 | 640 835.00 | 2 070 061.00 | 2 710 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
DG Autres réserves | 618 867.00 | 532 991.00 | | 618 867.00 |
DH Report à nouveau | -336 178.00 | | | -336 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 915.00 | 85 875.00 | | -40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 644 715.00 | 685 630.00 | | 644 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 773.00 | 422 701.00 | | 227 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 116.00 | 120 116.00 | | 98 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 967.00 | 461 823.00 | | 770 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 933.00 | 364 615.00 | | 324 933.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 13 151.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 345.00 | 1 382 408.00 | | 1 425 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 061.00 | 2 068 039.00 | | 2 070 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 475.00 | 2 037 033.00 | | 1 760 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 354.00 | | 11 697.00 | 894 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 137.00 | | 11 395.00 | 716 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 110.00 | | 302.00 | 155 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 720.00 | 51 115.00 | | 529 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 907.00 | 51 115.00 | | 524 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 968.00 | 770 968.00 | | 770 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
UX Autres créances clients | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VC Groupe et associés | 475 667.00 | 475 667.00 | | 475 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 172.00 | 72 772.00 | 43 400.00 | 116 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VI Groupe et associés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 213.00 | 760 800.00 | 95 412.00 | 856 213.00 |
VW T.V.A. | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 346.00 | 1 381 946.00 | 43 400.00 | 1 425 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |