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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 833.00 | 268 348.00 | 462 485.00 | 730 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 774.00 | 268 348.00 | 1 092 427.00 | 1 360 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 784.00 | 6 193.00 | 1 143 591.00 | 1 149 784.00 |
BZ Autres créances | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
CF Disponibilités | 463 395.00 | | 463 395.00 | 463 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 551.00 | 6 193.00 | 1 700 357.00 | 1 706 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 325.00 | 274 541.00 | 2 792 784.00 | 3 067 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
DH Report à nouveau | 234 873.00 | 241 001.00 | | 234 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 323.00 | -6 128.00 | | 101 323.00 |
DL TOTAL (I) | 703 044.00 | 601 721.00 | | 703 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 158.00 | 560 933.00 | | 397 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 072.00 | 1 004 853.00 | | 809 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 161.00 | 222 544.00 | | 211 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 854.00 | 735 909.00 | | 557 854.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 1 129.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 020.00 | 246 498.00 | | 110 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 740.00 | 2 771 866.00 | | 2 089 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 784.00 | 3 373 586.00 | | 2 792 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 900 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 208 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 494.00 | |
GE Autres charges | | | 118 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 186.00 | 242 514.00 | | 63 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 602.00 | 6 062.00 | | 244 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 416.00 | 236 452.00 | | -181 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 141.00 | 4 087 844.00 | | 3 293 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 817.00 | 4 093 972.00 | | 3 191 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 323.00 | -6 128.00 | | 101 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 913.00 | | 15 318.00 | 1 381 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 456.00 | 1 360 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 456.00 | 730 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 971.00 | | 15 318.00 | 751 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 503.00 | 73 301.00 | 36 456.00 | 231 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 503.00 | 73 301.00 | 36 456.00 | 231 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 072.00 | 809 072.00 | | 809 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 784.00 | 1 149 784.00 | | 1 149 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 158.00 | | 397 158.00 | 397 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 097.00 | 1 243 155.00 | 50 942.00 | 1 294 097.00 |
VW T.V.A. | 294 420.00 | 294 420.00 | | 294 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 740.00 | 1 692 583.00 | 397 158.00 | 2 089 740.00 |