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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 649.00 | 301.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 52 144.00 | 1 223.00 | 53 366.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 464.00 | 58 792.00 | 14 672.00 | 73 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 102.00 | 7 603.00 | 103 499.00 | 111 102.00 |
BZ Autres créances | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 749.00 | 7 603.00 | 276 146.00 | 283 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 213.00 | 66 395.00 | 290 818.00 | 357 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 791.00 | -101 176.00 | | 10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 798.00 | 111 967.00 | | 75 798.00 |
DL TOTAL (I) | 94 974.00 | 19 175.00 | | 94 974.00 |
DP Provisions pour risques | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 609.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 447.00 | 63 165.00 | | 35 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 496.00 | 145 891.00 | | 146 496.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 8 767.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 761.00 | 218 432.00 | | 184 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 818.00 | 248 691.00 | | 290 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 761.00 | 218 432.00 | | 184 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 882.00 | | 647 882.00 | 647 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 882.00 | | 647 882.00 | 647 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 275.00 | 398.00 | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | 398.00 | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | -398.00 | | -10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 927.00 | 497 126.00 | | 647 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 129.00 | 385 159.00 | | 572 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 798.00 | 111 967.00 | | 75 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 961.00 | 8 615.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 334.00 | | 5 050.00 | 69 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 73 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | | 5 050.00 | 9 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 282.00 | 1 510.00 | | 57 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 282.00 | 1 510.00 | | 57 282.00 |