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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
AN Terrains | 408 200.00 | 115 752.00 | 292 448.00 | 408 200.00 |
AP Constructions | 16 973 438.00 | 15 078 673.00 | 1 894 764.00 | 16 973 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470 501.00 | 5 486 305.00 | 984 196.00 | 6 470 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 440.00 | 1 752 203.00 | 60 237.00 | 1 812 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741 951.00 | 22 467 325.00 | 3 274 625.00 | 25 741 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150 569.00 | 1 707 396.00 | 4 443 173.00 | 6 150 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114 327.00 | 11 523.00 | 8 102 804.00 | 8 114 327.00 |
BZ Autres créances | 632 066.00 | | 632 066.00 | 632 066.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 932 698.00 | 1 718 919.00 | 13 213 779.00 | 14 932 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 674 649.00 | 24 186 244.00 | 16 488 405.00 | 40 674 649.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
DH Report à nouveau | -741 471.00 | -797 186.00 | | -741 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 463.00 | 55 715.00 | | 55 463.00 |
DK Provisions réglementées | 398 796.00 | 491 573.00 | | 398 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 824.00 | 1 206 138.00 | | 1 168 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 410.00 | 60 410.00 | | 50 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 410.00 | 60 410.00 | | 50 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 500.00 | 207 000.00 | | 195 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 602.00 | 3 839 670.00 | | 3 901 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 885.00 | 1 313 947.00 | | 1 243 885.00 |
EA Autres dettes | 9 920 231.00 | 9 735 360.00 | | 9 920 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 269 171.00 | 15 103 630.00 | | 15 269 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 488 405.00 | 16 370 178.00 | | 16 488 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 269 171.00 | 15 103 630.00 | | 15 269 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
FD Production vendue biens | 19 836 302.00 | | 19 836 302.00 | 19 836 302.00 |
FG Production vendue services | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 965 858.00 | | 19 965 858.00 | 19 965 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 988 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 397 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 566 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 987.00 | 106 804.00 | | 206 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 987.00 | 122 013.00 | | 206 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 716.00 | 206 760.00 | | 383 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 364.00 | 211 271.00 | | 172 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 080.00 | 729 343.00 | | 556 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 093.00 | -607 330.00 | | -349 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 477.00 | 87 568.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -272.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 195 481.00 | 23 012 687.00 | | 22 195 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 140 018.00 | 22 956 973.00 | | 22 140 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 463.00 | 55 715.00 | | 55 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 476 000.00 | 843 000.00 | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798 000.00 | 476 000.00 | 841 000.00 | 22 798 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 000.00 | 3 000.00 | 96 000.00 | 492 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 829 000.00 | 1 707 000.00 | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 000.00 | 1 707 000.00 | 1 829 000.00 | 1 841 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 000.00 | 1 760 000.00 | 1 985 000.00 | 2 393 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757 000.00 | 1 889 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 000.00 | 2 185 000.00 | | 3 902 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920 000.00 | 1 177 000.00 | | 9 920 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 000.00 | 3 580 000.00 | 3 000.00 | 8 746 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 269 000.00 | 4 387 000.00 | 8 000.00 | 15 269 000.00 |