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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 546.00 | 116 945.00 | 15 601.00 | 132 546.00 |
AH Fonds commercial | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 1 129 362.00 | 890 058.00 | 239 304.00 | 1 129 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 306.00 | 1 946 617.00 | 203 689.00 | 2 150 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 434.00 | 621 609.00 | 198 825.00 | 820 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 295 716.00 | | 2 295 716.00 | 2 295 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 001.00 | 3 576 420.00 | 3 272 581.00 | 6 849 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 469.00 | | 257 469.00 | 257 469.00 |
BN En cours de production de biens | 233 362.00 | | 233 362.00 | 233 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
BT Marchandises | 1 536 832.00 | | 1 536 832.00 | 1 536 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 188.00 | 212 662.00 | 3 404 526.00 | 3 617 188.00 |
BZ Autres créances | 1 201 303.00 | | 1 201 303.00 | 1 201 303.00 |
CF Disponibilités | 247 951.00 | | 247 951.00 | 247 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 791.00 | | 7 133 791.00 | 7 133 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 570.00 | 4 040 198.00 | 10 406 373.00 | 14 446 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 490.00 | 808 490.00 | | 808 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 4 365 514.00 | 4 112 406.00 | | 4 365 514.00 |
DH Report à nouveau | 180 898.00 | 180 898.00 | | 180 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 689.00 | 753 188.00 | | 867 689.00 |
DK Provisions réglementées | 133 372.00 | 160 298.00 | | 133 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 811.00 | 6 096 129.00 | | 6 436 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 611.00 | 1 010 404.00 | | 791 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 986.00 | 2 059 400.00 | | 1 653 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 723.00 | 1 376 654.00 | | 1 321 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 114.00 | 3 000.00 | | 8 114.00 |
EA Autres dettes | 160 693.00 | 412 173.00 | | 160 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 562.00 | 4 861 631.00 | | 3 969 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 373.00 | 10 957 760.00 | | 10 406 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 157 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 738 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 895 832.00 | |
FM Production stockée | | | 72 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 436 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 879 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 435.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 569 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 475 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 544.00 | 82 967.00 | | 156 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 227.00 | 35 336.00 | | 33 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 317.00 | 47 631.00 | | 123 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 278.00 | 67 538.00 | | 62 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 949.00 | 246 258.00 | | 240 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 570.00 | 18 949 392.00 | | 18 794 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 881.00 | 18 196 204.00 | | 17 926 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 689.00 | 753 188.00 | | 867 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 821 897.00 | | 161 958.00 | 6 821 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 854.00 | 6 849 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 621.00 | 289 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 233.00 | 4 100 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 680.00 | | 19 388.00 | 296 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 774.00 | | 135 563.00 | 4 072 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 443.00 | | 7 008.00 | 2 452 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 800.00 | 178 350.00 | 94 731.00 | 3 492 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 447.00 | 5 792.00 | 25 104.00 | 137 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 353.00 | 172 558.00 | 69 627.00 | 3 355 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 298.00 | 8 327.00 | 35 253.00 | 160 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 298.00 | 8 327.00 | 35 253.00 | 160 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 986.00 | 1 653 986.00 | | 1 653 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 563.00 | 199 384.00 | 300 179.00 | 499 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 723.00 | 1 321 723.00 | | 1 321 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 822.00 | 3 646 642.00 | 300 179.00 | 3 946 822.00 |