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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 336.00 | 8 851.00 | 4 485.00 | 13 336.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 142 805.00 | 81 301.00 | 61 504.00 | 142 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 164.00 | 472 031.00 | 7 132.00 | 479 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 878.00 | 118 846.00 | 11 032.00 | 129 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 429.00 | 681 030.00 | 187 398.00 | 868 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
BN En cours de production de biens | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 569.00 | 132.00 | 8 437.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 308.00 | 53.00 | 92 255.00 | 92 308.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 831.00 | 185.00 | 305 646.00 | 305 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 261.00 | 681 215.00 | 493 045.00 | 1 174 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 258.00 | 309 986.00 | | 279 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233.00 | 19 673.00 | | -1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 398 025.00 | 449 659.00 | | 398 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 140.00 | 54 947.00 | | 32 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | 31 607.00 | | 37 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 020.00 | 86 968.00 | | 95 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 045.00 | 536 627.00 | | 493 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 020.00 | 86 968.00 | | 95 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 626.00 | |
FM Production stockée | | | -5 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 568.00 | 736 086.00 | | 628 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 801.00 | 716 414.00 | | 629 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233.00 | 19 672.00 | | -1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 229.00 | | 6 200.00 | 862 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 231.00 | | 5 100.00 | 101 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 749.00 | | 1 100.00 | 760 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 415.00 | 23 615.00 | | 657 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 2 435.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 998.00 | 21 180.00 | | 650 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 290.00 | 114 040.00 | 250.00 | 114 290.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |