| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 397.00 | 127.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 684.00 | 75 853.00 | 75 832.00 | 151 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 714.00 | 77 690.00 | 219 025.00 | 296 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 93 700.00 | 55 545.00 | 38 155.00 | 93 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 086.00 | 55 545.00 | 118 541.00 | 174 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 800.00 | 133 235.00 | 337 566.00 | 470 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 478.00 | 243 895.00 | | 181 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 643.00 | -62 417.00 | | -59 643.00 |
DL TOTAL (I) | 176 835.00 | 236 478.00 | | 176 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 795.00 | 110 574.00 | | 79 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 44 601.00 | | 42 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 608.00 | 55 289.00 | | 27 608.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 13 093.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 731.00 | 223 557.00 | | 160 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 566.00 | 460 036.00 | | 337 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 361.00 | 143 867.00 | | 112 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 455.00 | | 264 455.00 | 264 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 455.00 | | 264 455.00 | 264 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 452.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 166.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 500.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 666.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 742.00 | 479.00 | | 52 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 226.00 | 56 024.00 | | 54 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 474.00 | -55 358.00 | | -41 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 041.00 | 297 234.00 | | 279 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 685.00 | 359 650.00 | | 338 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 643.00 | -62 417.00 | | -59 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 119.00 | | 3 669.00 | 391 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 143 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 074.00 | 296 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 858.00 | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 026.00 | 153 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | 524.00 | 8 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 067.00 | | 1 084.00 | 238 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 194.00 | | 2 062.00 | 144 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 002.00 | 22 827.00 | 42 139.00 | 97 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 1 594.00 | 5 695.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 504.00 | 21 233.00 | 36 444.00 | 92 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 690.00 | 31 320.00 | 48 370.00 | 79 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 731.00 | 112 361.00 | 48 370.00 | 160 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 3 565.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | 13 773.00 | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 34 413.00 | 37 049.00 | | 34 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 071.00 | 50 903.00 | | 46 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042.00 | 1 580.00 | | 1 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 759.00 | 10 950.00 | | 12 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 259.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 4 824.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 302.00 | 60 561.00 | | 55 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 583.00 | 22 178.00 | | 17 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 789.00 | 114 254.00 | | 108 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |