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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 5 785.00 | 5 311.00 | 11 096.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 1 100 568.00 | 35 667.00 | 1 064 902.00 | 1 100 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 142.00 | 187 197.00 | 84 945.00 | 272 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 541.00 | 1 226 056.00 | 413 486.00 | 1 639 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 955.00 | 1 522 404.00 | 1 655 552.00 | 3 177 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 074.00 | | 143 074.00 | 143 074.00 |
BZ Autres créances | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 749.00 | | 899 749.00 | 899 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 704.00 | 1 522 404.00 | 2 555 300.00 | 4 077 704.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 710.00 | | | 1 508 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 974.00 | | | 306 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 306.00 | | | 1 867 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 312.00 | | | 219 312.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 994.00 | | | 687 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 300.00 | | | 2 555 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 490.00 | | | 597 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 996.00 | | 1 423 946.00 | 1 782 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 281.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 986.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 705.00 | 3 018 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | 1 500.00 | 9 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 011.00 | | 1 422 446.00 | 1 621 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 169.00 | 108 535.00 | | 1 346 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 384.00 | 108 535.00 | | 1 340 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
UX Autres créances clients | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 418.00 | 9 362.00 | 94 056.00 | 103 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 605.00 | 355 997.00 | 145 607.00 | 501 605.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 984.00 | 479 928.00 | 94 056.00 | 573 984.00 |