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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 273.00 | 119 676.00 | 112 597.00 | 232 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 502.00 | 119 676.00 | 112 826.00 | 232 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 841.00 | 30 613.00 | 287 228.00 | 317 841.00 |
BZ Autres créances | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 413 996.00 | | 413 996.00 | 413 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 714.00 | 30 613.00 | 740 101.00 | 770 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 216.00 | 150 289.00 | 852 927.00 | 1 003 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 185 528.00 | 172 824.00 | | 185 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | 12 704.00 | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 225 049.00 | 201 368.00 | | 225 049.00 |
DP Provisions pour risques | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 364.00 | 83 556.00 | | 342 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 4 022.00 | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 74 078.00 | | 63 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 900.00 | 125 851.00 | | 128 900.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 452.00 | 287 688.00 | | 547 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 927.00 | 569 482.00 | | 852 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 394.00 | 287 619.00 | | 234 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 682.00 | | 49 821.00 | 182 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 232 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 232 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 453.00 | | 49 821.00 | 182 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 301.00 | 35 375.00 | | 84 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 301.00 | 35 375.00 | | 84 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | 30 613.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | 30 613.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 304.00 | 30 613.00 | 2 878.00 | 83 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 613.00 | 2 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 314 591.00 | 314 591.00 | | 314 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 129.00 | 4 262.00 | 2 867.00 | 7 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 236.00 | 25 045.00 | 302 760.00 | 335 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 821.00 | | | 299 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VP Divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 388.00 | 351 388.00 | | 351 388.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 452.00 | 234 394.00 | 305 627.00 | 547 452.00 |