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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
AP Constructions | 35 408.00 | 9 665.00 | 25 743.00 | 35 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 623.00 | 116 599.00 | 11 024.00 | 127 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 973.00 | 162 870.00 | 12 103.00 | 174 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 018.00 | 291 043.00 | 212 975.00 | 504 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 074.00 | 18 026.00 | 224 048.00 | 242 074.00 |
BZ Autres créances | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 960.00 | 18 026.00 | 413 934.00 | 431 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 978.00 | 309 069.00 | 626 909.00 | 935 978.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 355.00 | 153 500.00 | | 170 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 969.00 | 66 855.00 | | 87 969.00 |
DL TOTAL (I) | 275 093.00 | 237 124.00 | | 275 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 763.00 | 41 406.00 | | 117 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 96 814.00 | | 83 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 184.00 | 98 892.00 | | 149 184.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 816.00 | 286 548.00 | | 351 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 909.00 | 523 672.00 | | 626 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 272.00 | 224 126.00 | | 244 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | 16 285.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 662.00 | | 2 875.00 | 519 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 504 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 519.00 | 338 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 798.00 | | 725.00 | 355 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | 2 150.00 | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 639.00 | 22 896.00 | 18 519.00 | 286 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 729.00 | 22 896.00 | 18 519.00 | 284 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 242 074.00 | 242 074.00 | | 242 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 182.00 | 6 638.00 | 107 544.00 | 114 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 265.00 | 334 535.00 | 10 730.00 | 345 265.00 |
VW T.V.A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 816.00 | 244 272.00 | 107 544.00 | 351 816.00 |