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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 7 184.00 | 572.00 | 7 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 925.00 | 7 184.00 | 307 742.00 | 314 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 784.00 | 7 184.00 | 364 600.00 | 371 784.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 175 859.00 | 161 506.00 | | 175 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | 14 352.00 | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 222 079.00 | 204 062.00 | | 222 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 395.00 | 91 577.00 | | 42 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 466.00 | 36 844.00 | | 62 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 2 705.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 6 048.00 | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 521.00 | 137 173.00 | | 142 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 600.00 | 341 235.00 | | 364 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 108.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251.00 | 159 002.00 | | 157 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 234.00 | 144 650.00 | | 139 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | 14 352.00 | | 18 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 595.00 | | 605.00 | 321 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 314 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 7 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | | 605.00 | 8 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 246.00 | 1 275.00 | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 246.00 | 1 275.00 | 8 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VI Groupe et associés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 212.00 | 47 042.00 | 3 170.00 | 50 212.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |