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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 741.00 | 253 020.00 | 41 721.00 | 294 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 241.00 | 253 020.00 | 723 221.00 | 976 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 148.00 | 47 360.00 | 206 788.00 | 254 148.00 |
BZ Autres créances | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CF Disponibilités | 755 848.00 | | 755 848.00 | 755 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 183.00 | 47 360.00 | 1 088 824.00 | 1 136 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 424.00 | 300 380.00 | 1 812 045.00 | 2 112 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 676.00 | 184 676.00 | | 184 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DG Autres réserves | 430 980.00 | 473 334.00 | | 430 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 654.00 | 306 786.00 | | 209 654.00 |
DL TOTAL (I) | 881 172.00 | 1 020 658.00 | | 881 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 417.00 | 58 880.00 | | 50 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 320.00 | 219 434.00 | | 218 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 514.00 | 241 064.00 | | 292 514.00 |
EA Autres dettes | 104 817.00 | 79 066.00 | | 104 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 805.00 | 313 677.00 | | 264 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 873.00 | 912 121.00 | | 930 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 045.00 | 1 932 779.00 | | 1 812 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 008.00 | | 4 233.00 | 972 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 575.00 | | | 466 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 508.00 | | 4 233.00 | 290 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 925.00 | | | 214 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 728.00 | 18 292.00 | | 234 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 728.00 | 18 292.00 | | 234 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 805.00 | 264 805.00 | | 264 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
VI Groupe et associés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 700.00 | 380 335.00 | 365.00 | 380 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 873.00 | 930 873.00 | | 930 873.00 |