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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 622.00 | 363 994.00 | 88 628.00 | 452 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 429.00 | 88 995.00 | 26 433.00 | 115 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 586.00 | 455 610.00 | 138 975.00 | 594 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 927.00 | 7 715.00 | 873 211.00 | 880 927.00 |
BZ Autres créances | 233 105.00 | | 233 105.00 | 233 105.00 |
CF Disponibilités | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 690.00 | 7 715.00 | 1 544 974.00 | 1 552 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 277.00 | 463 326.00 | 1 683 950.00 | 2 147 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -335 172.00 | -355 186.00 | | -335 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | 20 013.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | -61 860.00 | -158 669.00 | | -61 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 925.00 | 6 274.00 | | 5 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 925.00 | 6 274.00 | | 5 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 511.00 | 222 023.00 | | 222 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 299.00 | 647 609.00 | | 582 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 847.00 | 89 348.00 | | 400 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 771.00 | 246 340.00 | | 275 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 817.00 | 167 535.00 | | 227 817.00 |
EA Autres dettes | 29 238.00 | 28 760.00 | | 29 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 885.00 | 1 401 619.00 | | 1 739 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 950.00 | 1 249 223.00 | | 1 683 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 340 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 341 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 972.00 | |
GE Autres charges | | | 182 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 2 000.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 9 812.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -7 812.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 828.00 | 2 126 361.00 | | 2 383 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 019.00 | 2 106 347.00 | | 2 287 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 808.00 | 20 013.00 | | 96 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 663.00 | | 66 283.00 | 589 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 360.00 | 594 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 360.00 | 568 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 129.00 | | 66 283.00 | 563 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 781.00 | 23 332.00 | 58 502.00 | 490 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 160.00 | 23 332.00 | 58 502.00 | 488 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 274.00 | 5 925.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274.00 | 5 925.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | 5 925.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 170.00 | 64 979.00 | 517 190.00 | 582 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 771.00 | 275 771.00 | | 275 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 880 928.00 | 880 928.00 | | 880 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 312.00 | 15 952.00 | 160 202.00 | 203 312.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 105.00 | 233 105.00 | | 233 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 759.00 | 1 227 953.00 | 14 806.00 | 1 242 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 038.00 | 615 289.00 | 677 392.00 | 1 339 038.00 |