| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 278.00 | 18 194.00 | 17 083.00 | 35 278.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 101 756.00 | 94 517.00 | 7 239.00 | 101 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 877.00 | 308 867.00 | 82 009.00 | 390 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 602.00 | 688 316.00 | 165 286.00 | 853 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 481.00 | 1 212 395.00 | 761 086.00 | 1 973 481.00 |
BT Marchandises | 9 232 892.00 | 847 964.00 | 8 384 928.00 | 9 232 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 676.00 | 262 334.00 | 3 630 341.00 | 3 892 676.00 |
BZ Autres créances | 1 077 705.00 | | 1 077 705.00 | 1 077 705.00 |
CF Disponibilités | 4 623 732.00 | | 4 623 732.00 | 4 623 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 857 324.00 | 1 110 299.00 | 17 747 025.00 | 18 857 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 830 805.00 | 2 322 694.00 | 18 508 111.00 | 20 830 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
CU Autres participations | 527 500.00 | 102 500.00 | 425 000.00 | 527 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 559.00 | 386 559.00 | | 386 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 6 896 759.00 | 6 440 839.00 | | 6 896 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 386.00 | 755 919.00 | | 1 116 386.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686 803.00 | 7 870 417.00 | | 8 686 803.00 |
DP Provisions pour risques | 214 055.00 | 194 942.00 | | 214 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 273.00 | 216 149.00 | | 215 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 329.00 | 411 091.00 | | 429 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199 839.00 | 3 261 712.00 | | 5 199 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 156.00 | 3 759 482.00 | | 2 094 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 679.00 | 691 367.00 | | 1 204 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EA Autres dettes | 893 304.00 | 354 203.00 | | 893 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 979.00 | 8 568 268.00 | | 9 391 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 508 111.00 | 16 849 776.00 | | 18 508 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 494.00 | 5 182 659.00 | | 4 876 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 892 830.00 | | 34 892 830.00 | 34 892 830.00 |
FG Production vendue services | 1 868 601.00 | | 1 868 601.00 | 1 868 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 761 431.00 | | 36 761 431.00 | 36 761 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 260 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 562 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 445 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 533.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 750 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 572.00 | 224 359.00 | | 655 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 572.00 | 224 359.00 | | 655 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 990.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 467.00 | 222 535.00 | | 631 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 557.00 | 223 525.00 | | 667 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 985.00 | 834.00 | | -11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 266.00 | 300 550.00 | | 426 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 971 239.00 | 31 414 957.00 | | 38 971 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 854 853.00 | 30 659 037.00 | | 37 854 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 386.00 | 755 919.00 | | 1 116 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 684.00 | | 70 787.00 | 2 056 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 990.00 | 1 973 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 990.00 | 1 346 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 438.00 | | 70 787.00 | 1 429 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 912.00 | | | 572 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 662.00 | 167 739.00 | 142 507.00 | 1 084 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 679.00 | 6 515.00 | | 11 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 983.00 | 161 224.00 | 142 507.00 | 1 072 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 091.00 | 56 600.00 | 38 363.00 | 411 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 961.00 | 1 293 866.00 | 1 370 863.00 | 924 961.00 |
6T Sur comptes clients | 485 460.00 | 59 568.00 | 282 694.00 | 485 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 921.00 | 1 353 435.00 | 1 678 557.00 | 1 537 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 013.00 | 1 410 035.00 | 1 716 920.00 | 1 949 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 133.00 | 1 246 018.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 156.00 | 2 094 156.00 | | 2 094 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 578.00 | 175 578.00 | | 175 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 304.00 | 893 304.00 | | 893 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 343.00 | 3 611 343.00 | | 3 611 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 333.00 | 281 333.00 | | 281 333.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 199 839.00 | 684 354.00 | 4 369 074.00 | 5 199 839.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 836.00 | | | 2 060 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 518.00 | 1 046 518.00 | | 1 046 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 111.00 | 5 046 111.00 | | 5 046 111.00 |
VW T.V.A. | 592 126.00 | 592 126.00 | | 592 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 979.00 | 4 876 494.00 | 4 369 074.00 | 9 391 979.00 |