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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 535.00 | 83 979.00 | 20 556.00 | 104 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 904.00 | 235 647.00 | 61 257.00 | 296 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 092.00 | 320 274.00 | 102 818.00 | 423 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
BN En cours de production de biens | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 478.00 | 6 243.00 | 572 235.00 | 578 478.00 |
BZ Autres créances | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 265.00 | 6 243.00 | 724 022.00 | 730 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 358.00 | 326 517.00 | 826 840.00 | 1 153 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 129.00 | 221 554.00 | | 218 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | -3 425.00 | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 304 806.00 | 284 169.00 | | 304 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 178.00 | 164 537.00 | | 151 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 373.00 | 4 683.00 | | 39 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | 129 862.00 | | 166 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 090.00 | 104 362.00 | | 108 090.00 |
EA Autres dettes | 57 125.00 | 56 862.00 | | 57 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 034.00 | 460 308.00 | | 522 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 840.00 | 744 477.00 | | 826 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 837.00 | 451 563.00 | | 409 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 417.00 | | 31 676.00 | 391 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 842.00 | | 31 599.00 | 369 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | 77.00 | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 776.00 | 23 498.00 | | 296 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 129.00 | 23 498.00 | | 296 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 4 294.00 | 2 176.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 4 294.00 | 2 176.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 4 294.00 | 2 176.00 | 4 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 294.00 | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 554 652.00 | 554 652.00 | | 554 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 179.00 | 38 982.00 | 112 197.00 | 151 179.00 |
VI Groupe et associés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -512.00 | -512.00 | | -512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 311.00 | 620 901.00 | 12 410.00 | 633 311.00 |
VW T.V.A. | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 034.00 | 409 837.00 | 112 197.00 | 522 034.00 |