| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 332.00 | 342 757.00 | 36 575.00 | 379 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 563.00 | | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 14 877.00 | 419.00 | 15 297.00 |
AP Constructions | 266 076.00 | 62 874.00 | 203 201.00 | 266 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 169.00 | 3 167 875.00 | 363 294.00 | 3 531 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 201.00 | 1 645 703.00 | 286 497.00 | 1 932 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 712 181.00 | 5 234 088.00 | 24 478 092.00 | 29 712 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 398.00 | | 746 398.00 | 746 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 732.00 | 79 822.00 | 794 910.00 | 874 732.00 |
BZ Autres créances | 7 877 454.00 | 643 165.00 | 7 234 289.00 | 7 877 454.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 219.00 | 722 987.00 | 8 861 232.00 | 9 584 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 357 095.00 | 5 957 075.00 | 33 400 019.00 | 39 357 095.00 |
CU Autres participations | 20 858 166.00 | | 20 858 166.00 | 20 858 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 567 138.00 | 4 567 138.00 | | 4 567 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | | 1 089 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DG Autres réserves | 1 474 107.00 | 1 474 107.00 | | 1 474 107.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 410.00 | -3 756 505.00 | | -1 336 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 029.00 | 2 420 095.00 | | 3 192 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093 510.00 | 5 901 480.00 | | 9 093 510.00 |
DP Provisions pour risques | 724 177.00 | 96 600.00 | | 724 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 177.00 | 96 600.00 | | 724 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 4 724.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379 191.00 | 22 379 191.00 | | 19 379 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 840.00 | 1 307 908.00 | | 1 723 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 236.00 | 1 128 272.00 | | 2 452 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 844.00 | 356 939.00 | | 21 844.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582 332.00 | 25 181 190.00 | | 23 582 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 400 019.00 | 31 179 270.00 | | 33 400 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 964 541.00 | | 19 964 541.00 | 19 964 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 964 541.00 | | 19 964 541.00 | 19 964 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 041 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 977.00 | |
GE Autres charges | | | 23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 740 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 804.00 | 346 995.00 | | 11 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 346 995.00 | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 281.00 | 224.00 | | 207 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 881.00 | 224.00 | | 234 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 077.00 | 346 770.00 | | -223 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483 396.00 | 579 999.00 | | 1 483 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 116 925.00 | 15 416 636.00 | | 20 116 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924 895.00 | 12 996 541.00 | | 16 924 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 029.00 | 2 420 095.00 | | 3 192 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 556 057.00 | | 335 858.00 | 29 556 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 733.00 | | 29 712 182.00 | 179 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 733.00 | | 5 738 359.00 | 179 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 199.00 | | 20 995.00 | 3 072 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 712.00 | | 304 380.00 | 5 613 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870 146.00 | | 10 483.00 | 20 870 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 673.00 | 431 416.00 | | 4 802 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 729.00 | 19 906.00 | | 337 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 943.00 | 411 511.00 | | 4 464 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 600.00 | 627 577.00 | | 96 600.00 |
6T Sur comptes clients | 59 699.00 | 43 586.00 | 23 463.00 | 59 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 654 969.00 | | 11 804.00 | 654 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 668.00 | 43 586.00 | 35 267.00 | 714 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 268.00 | 671 163.00 | 35 267.00 | 811 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 563.00 | 23 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | 11 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 379 191.00 | | 19 379 191.00 | 19 379 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 841.00 | 1 723 841.00 | | 1 723 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 418.00 | 937 418.00 | | 937 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213 955.00 | 1 213 955.00 | | 1 213 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
UX Autres créances clients | 874 732.00 | 874 732.00 | | 874 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VC Groupe et associés | 7 016 284.00 | 7 016 284.00 | | 7 016 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 643 165.00 | 643 165.00 | | 643 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846 857.00 | 8 824 395.00 | 22 462.00 | 8 846 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582 333.00 | 4 203 142.00 | 19 379 191.00 | 23 582 333.00 |