| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 103 000.00 | 30 307 000.00 | 12 795 000.00 | 43 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 000.00 | 2 333 000.00 | 879 000.00 | 3 213 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
AX Avances et acomptes | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BF Prêts | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 905 000.00 | 33 418 000.00 | 18 487 000.00 | 51 905 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 000.00 | | 4 442 000.00 | 4 442 000.00 |
BZ Autres créances | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 000.00 | | 6 457 000.00 | 6 457 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 362 000.00 | 33 418 000.00 | 24 944 000.00 | 58 362 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 35 000.00 | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 000.00 | -17 000.00 | | -218 000.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 76 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 850 000.00 | 1 089 000.00 | | 850 000.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 57 000.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 000.00 | 2 526 000.00 | | 2 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360 000.00 | 2 584 000.00 | | 2 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655 000.00 | 16 513 000.00 | | 12 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 000.00 | 4 067 000.00 | | 2 916 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 000.00 | 2 858 000.00 | | 2 614 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 000.00 | 953 000.00 | | 695 000.00 |
EA Autres dettes | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 734 000.00 | 24 399 000.00 | | 21 734 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 944 000.00 | 28 072 000.00 | | 24 944 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 22 895 000.00 | 11 000.00 | 22 906 000.00 | 22 895 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 897 000.00 | 11 000.00 | 22 909 000.00 | 22 897 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 656 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 591 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 284 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 710 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 000.00 | 139 000.00 | | 109 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | 29 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 000.00 | 168 000.00 | | 221 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 000.00 | 65 000.00 | | 239 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 19 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 000.00 | 85 000.00 | | 281 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 000.00 | 83 000.00 | | -59 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | 145 000.00 | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 000.00 | -286 000.00 | | -152 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 887 000.00 | 23 133 000.00 | | 23 887 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 106 000.00 | 23 150 000.00 | | 24 106 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 000.00 | -17 000.00 | | -218 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 584 000.00 | 246 000.00 | 470 000.00 | 2 584 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 000.00 | 246 000.00 | 470 000.00 | 2 584 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 280.00 | | 246.00 |