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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
AP Constructions | 37 246.00 | 36 047.00 | 1 198.00 | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 886.00 | 51 673.00 | 2 213.00 | 53 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 395.00 | 93 321.00 | 74.00 | 93 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 038.00 | 181 041.00 | 161 997.00 | 343 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 371.00 | 24 037.00 | 46 335.00 | 70 371.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 647.00 | 24 037.00 | 245 610.00 | 269 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 685.00 | 205 078.00 | 407 607.00 | 612 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 045.00 | 367 848.00 | | 340 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | -27 803.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 358 788.00 | 348 430.00 | | 358 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 2 275.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 118.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 11 831.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 554.00 | 35 343.00 | | 32 554.00 |
EA Autres dettes | | 5 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 819.00 | 54 667.00 | | 48 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 607.00 | 403 096.00 | | 407 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 820.00 | 54 666.00 | | 48 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 742.00 | 5 029.00 | 1 730.00 | 177 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 742.00 | 5 029.00 | 1 730.00 | 177 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 10 682.00 | | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | 10 682.00 | | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | 10 682.00 | | 13 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VP Divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |