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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 81 067.00 | 60 633.00 | 20 433.00 | 81 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 398.00 | 171 241.00 | 8 157.00 | 179 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 339.00 | 238 247.00 | 4 092.00 | 242 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 363 314.00 | 139 192.00 | 224 122.00 | 363 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 616.00 | 609 390.00 | 263 226.00 | 872 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 307.00 | 304 655.00 | 354 652.00 | 659 307.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 182.00 | 304 655.00 | 835 526.00 | 1 140 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 798.00 | 914 045.00 | 1 098 753.00 | 2 012 798.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DG Autres réserves | 801 311.00 | 790 150.00 | | 801 311.00 |
DH Report à nouveau | | 13 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 713.00 | 8 200.00 | | -78 713.00 |
DL TOTAL (I) | 768 486.00 | 858 199.00 | | 768 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 064.00 | 146 753.00 | | 156 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 105 909.00 | | 112 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 43 242.00 | | 52 356.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 8 907.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 267.00 | 304 812.00 | | 330 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 753.00 | 1 163 011.00 | | 1 098 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 267.00 | 304 812.00 | | 330 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 290.00 | | 2 007.00 | 874 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 681.00 | 368 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 872 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 797.00 | | 2 007.00 | 500 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 046.00 | | | 372 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 778.00 | 29 419.00 | | 440 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 703.00 | 29 419.00 | | 440 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 314.00 | | 363 314.00 | 363 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 686.00 | 684 686.00 | | 684 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 000.00 | 684 686.00 | 363 314.00 | 1 048 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 267.00 | 330 267.00 | | 330 267.00 |