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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 549.00 | 9 503.00 | 195 046.00 | 204 549.00 |
BZ Autres créances | 802 211.00 | | 802 211.00 | 802 211.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 014.00 | 9 503.00 | 1 026 511.00 | 1 036 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 252.00 | 9 503.00 | 1 027 749.00 | 1 037 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 821.00 | 509 054.00 | | 549 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | 40 767.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 846 757.00 | 800 163.00 | | 846 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | 5 004.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 846.00 | 139 758.00 | | 67 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 456.00 | 95 782.00 | | 103 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 991.00 | 242 314.00 | | 180 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 749.00 | 1 042 477.00 | | 1 027 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 376.00 | 360.00 | 924 736.00 | 924 376.00 |
FG Production vendue services | 297 415.00 | | 297 415.00 | 297 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 791.00 | 360.00 | 1 222 151.00 | 1 221 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 226.00 | -256.00 | | 26 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 23 570.00 | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 772.00 | 3 518 670.00 | | 1 276 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 178.00 | 3 477 903.00 | | 1 230 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 594.00 | 40 767.00 | | 46 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | 1 237.00 | | 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178.00 | 1 237.00 | | 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 255.00 | 1 108.00 | 860.00 | 9 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 255.00 | 1 108.00 | 860.00 | 9 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | 1 108.00 | 860.00 | 9 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 204 549.00 | 204 549.00 | | 204 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 211.00 | 801 211.00 | | 801 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 725.00 | 1 009 488.00 | 1 237.00 | 1 010 725.00 |
VW T.V.A. | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |