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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 062.00 | 21 255.00 | 2 807.00 | 24 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 412.00 | 21 255.00 | 7 157.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 715.00 | 6 675.00 | 125 040.00 | 131 715.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 210.00 | 6 675.00 | 145 535.00 | 152 210.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 622.00 | 27 930.00 | 152 692.00 | 180 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 1.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 694.00 | | 193 694.00 | 193 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 694.00 | | 193 694.00 | 193 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641.00 | 6 767.00 | 8 153.00 | 22 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | 6 767.00 | 8 153.00 | 22 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | 6 675.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 6 675.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 6 675.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 439.00 | 137 089.00 | 4 350.00 | 141 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |