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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154 544.00 | 3 869 596.00 | 284 949.00 | 4 154 544.00 |
AH Fonds commercial | 323 859.00 | | 323 859.00 | 323 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
AP Constructions | 953 735.00 | 918 573.00 | 35 162.00 | 953 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 553.00 | 154 616.00 | 14 937.00 | 169 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 287.00 | 1 968 356.00 | 292 931.00 | 2 261 287.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 684.00 | 6 911 141.00 | 1 178 543.00 | 8 089 684.00 |
BT Marchandises | 2 755 412.00 | 17 248.00 | 2 738 164.00 | 2 755 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 987.00 | 86 363.00 | 520 624.00 | 606 987.00 |
BZ Autres créances | 988 019.00 | | 988 019.00 | 988 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CF Disponibilités | 856 187.00 | | 856 187.00 | 856 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 214.00 | 103 611.00 | 5 325 603.00 | 5 429 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 898.00 | 7 014 752.00 | 6 504 146.00 | 13 518 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 874 963.00 | 1 177 460.00 | | 3 874 963.00 |
DH Report à nouveau | | 3 254 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 537.00 | -557 360.00 | | -233 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 426.00 | 4 314 963.00 | | 4 081 426.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 54 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 54 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 012.00 | 2 098 159.00 | | 1 056 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | 105 354.00 | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 801.00 | 1 010 440.00 | | 702 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 010.00 | 424 740.00 | | 426 010.00 |
EA Autres dettes | 121 858.00 | 48 141.00 | | 121 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 720.00 | 3 686 834.00 | | 2 382 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 146.00 | 8 056 297.00 | | 6 504 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 410.00 | 2 667 393.00 | | 1 882 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 571.00 | 1 178.00 | | 36 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 263 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 604 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 283.00 | |
GE Autres charges | | | 105 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | 29 673.00 | | 15 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 940.00 | 35 361.00 | | 94 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 303.00 | -5 689.00 | | -79 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 326.00 | 12 530 685.00 | | 12 677 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910 862.00 | 13 088 045.00 | | 12 910 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 537.00 | -557 360.00 | | -233 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 336.00 | | 83 347.00 | 8 006 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 089 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562 284.00 | | 2 180.00 | 4 562 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 111.00 | | 80 464.00 | 3 328 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 941.00 | | 704.00 | 115 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 188.00 | 98 953.00 | | 6 812 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864 532.00 | 5 064.00 | | 3 864 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 657.00 | 93 888.00 | | 2 947 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 14 500.00 | 54 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 760.00 | 17 248.00 | 32 760.00 | 32 760.00 |
6T Sur comptes clients | 59 245.00 | 36 082.00 | 8 964.00 | 59 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 391.00 | 53 330.00 | 47 110.00 | 97 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 891.00 | 53 330.00 | 61 610.00 | 151 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 330.00 | 47 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 801.00 | 702 801.00 | | 702 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 341.00 | 197 341.00 | | 197 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
UX Autres créances clients | 515 227.00 | 515 227.00 | | 515 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VB T. V. A. | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 441.00 | 519 131.00 | 500 310.00 | 1 019 441.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 540.00 | | | 1 077 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 354.00 | 937 354.00 | | 937 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 255.00 | 176 255.00 | | 176 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 905.00 | 1 771 260.00 | 116 645.00 | 1 887 905.00 |
VW T.V.A. | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 720.00 | 1 882 410.00 | 500 310.00 | 2 382 720.00 |