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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 008.00 | 71 156.00 | 40 852.00 | 112 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 193.00 | 95 842.00 | 48 352.00 | 144 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 792.00 | 6 304.00 | 137 487.00 | 143 792.00 |
BZ Autres créances | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 726.00 | 6 304.00 | 238 421.00 | 244 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 919.00 | 102 146.00 | 286 773.00 | 388 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 056.00 | 135 787.00 | | 126 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 447.00 | -9 731.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 154 889.00 | 134 441.00 | | 154 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 730.00 | 15 049.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 12 458.00 | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 930.00 | 69 018.00 | | 66 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 884.00 | 96 524.00 | | 131 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 773.00 | 230 965.00 | | 286 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 775.00 | 81 475.00 | | 100 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 1 500.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 197.00 | 467 626.00 | | 530 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 750.00 | 477 357.00 | | 509 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 447.00 | -9 731.00 | | 20 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 193.00 | | 32 000.00 | 112 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 199.00 | | 32 000.00 | 89 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 966.00 | 6 876.00 | | 88 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 471.00 | 6 876.00 | | 73 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | 534.00 | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | 534.00 | | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | 534.00 | | 5 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 730.00 | 11 621.00 | 31 109.00 | 42 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
VW T.V.A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 884.00 | 100 775.00 | 31 109.00 | 131 884.00 |