| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AN Terrains | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
AP Constructions | 577 977.00 | 577 977.00 | | 577 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 220.00 | 396 849.00 | 9 371.00 | 406 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 858.00 | 596 923.00 | 98 935.00 | 695 858.00 |
BF Prêts | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 097.00 | 1 791 201.00 | 420 897.00 | 2 212 097.00 |
BT Marchandises | 1 499 334.00 | 454 111.00 | 1 045 223.00 | 1 499 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 590.00 | 66 415.00 | 2 743 175.00 | 2 809 590.00 |
BZ Autres créances | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
CF Disponibilités | 953 116.00 | | 953 116.00 | 953 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 933.00 | 520 526.00 | 5 400 407.00 | 5 920 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 030.00 | 2 311 726.00 | 5 821 304.00 | 8 133 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 306.00 | 1 133 306.00 | | 1 133 306.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 751 896.00 | 751 896.00 | | 751 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 752.00 | -1 071 820.00 | | -1 418 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 407.00 | -346 933.00 | | -924 407.00 |
DL TOTAL (I) | -421 461.00 | 502 946.00 | | -421 461.00 |
DP Provisions pour risques | 244 817.00 | 120 000.00 | | 244 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 452.00 | 30 147.00 | | 30 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 269.00 | 150 147.00 | | 275 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 869.00 | 3 715 286.00 | | 4 018 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 983.00 | 869 303.00 | | 1 131 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 948.00 | 741 045.00 | | 642 948.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 891.00 | 136 632.00 | | 170 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 496.00 | 5 462 266.00 | | 5 967 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 304.00 | 6 115 359.00 | | 5 821 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 496.00 | 5 462 266.00 | | 5 967 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 018 869.00 | | | 4 018 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 444 171.00 | 1 645 291.00 | 9 089 462.00 | 7 444 171.00 |
FG Production vendue services | 185 134.00 | 277 292.00 | 462 426.00 | 185 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 305.00 | 1 922 583.00 | 9 551 888.00 | 7 629 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 060 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 111.00 | |
GE Autres charges | | | 59 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 717.00 | 11 850.00 | | 41 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 717.00 | 11 850.00 | | 41 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 106.00 | 7 718.00 | | 41 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 106.00 | 7 718.00 | | 41 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 4 132.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 792.00 | 10 950 995.00 | | 10 103 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 199.00 | 11 297 928.00 | | 11 028 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 407.00 | -346 933.00 | | -924 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 058.00 | | 9 232.00 | 2 208 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 2 212 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 1 837 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 936.00 | | 6 282.00 | 1 835 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 669.00 | | 2 950.00 | 152 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 443.00 | 28 766.00 | 5 192.00 | 1 569 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 175.00 | 28 766.00 | 5 192.00 | 1 548 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 147.00 | 152 220.00 | 27 098.00 | 150 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 940.00 | 454 111.00 | 362 940.00 | 362 940.00 |
6T Sur comptes clients | 119 180.00 | | 52 765.00 | 119 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 304.00 | 454 111.00 | 415 705.00 | 680 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 451.00 | 606 331.00 | 442 804.00 | 830 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 928.00 | 415 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 983.00 | 1 131 983.00 | | 1 131 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 229.00 | 311 229.00 | | 311 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
UP Prêts | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 590.00 | 2 809 590.00 | | 2 809 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 522 865.00 | 522 865.00 | | 522 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 018 869.00 | 4 018 869.00 | | 4 018 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 102.00 | 3 468 483.00 | 155 619.00 | 3 624 102.00 |
VW T.V.A. | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 496.00 | 5 967 496.00 | | 5 967 496.00 |