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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 541.00 | 109 866.00 | 3 675.00 | 113 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 421.00 | 387 340.00 | 91 081.00 | 478 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 652.00 | 522 540.00 | 241 112.00 | 763 652.00 |
BT Marchandises | 870 658.00 | | 870 658.00 | 870 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 751.00 | 4 318.00 | 16 434.00 | 20 751.00 |
BZ Autres créances | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CF Disponibilités | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 705.00 | 4 318.00 | 1 114 388.00 | 1 118 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 357.00 | 526 857.00 | 1 355 500.00 | 1 882 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 095.00 | 201 095.00 | | 201 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 4 846.00 | | 20 110.00 |
DG Autres réserves | 305 956.00 | 223 343.00 | | 305 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 591.00 | 127 877.00 | | 106 591.00 |
DL TOTAL (I) | 633 752.00 | 557 161.00 | | 633 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 068.00 | 445 835.00 | | 354 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 103.00 | 154 897.00 | | 81 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 892.00 | 178 163.00 | | 215 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 562.00 | 104 702.00 | | 65 562.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 12 121.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 748.00 | 895 717.00 | | 721 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 500.00 | 1 452 878.00 | | 1 355 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 119.00 | | 16 533.00 | 747 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 429.00 | | 16 533.00 | 575 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 983.00 | 57 556.00 | | 464 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 649.00 | 57 556.00 | | 439 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 599.00 | 94 152.00 | 13 447.00 | 107 599.00 |
VI Groupe et associés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VP Divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 112.00 | 163 486.00 | 19 627.00 | 183 112.00 |
VW T.V.A. | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 747.00 | 708 301.00 | 13 447.00 | 721 747.00 |