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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 046.00 | 16 132.00 | 631 914.00 | 648 046.00 |
BZ Autres créances | 1 263 876.00 | | 1 263 876.00 | 1 263 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 911 922.00 | 16 132.00 | 1 895 790.00 | 1 911 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 922.00 | 16 132.00 | 1 895 790.00 | 1 911 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 632.00 | 1 117 632.00 | | 1 117 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DH Report à nouveau | -607 213.00 | -756 440.00 | | -607 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 767.00 | 149 227.00 | | 250 767.00 |
DK Provisions réglementées | | 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 772 685.00 | 522 519.00 | | 772 685.00 |
DP Provisions pour risques | 31 460.00 | 37 000.00 | | 31 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 460.00 | 37 000.00 | | 31 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 637.00 | 1 400 741.00 | | 146 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | 1 213 892.00 | | 15 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 583.00 | | |
EA Autres dettes | 813 204.00 | 1 010 439.00 | | 813 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 645.00 | 3 760 343.00 | | 1 091 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 790.00 | 4 319 863.00 | | 1 895 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
FG Production vendue services | -40 276.00 | | -40 276.00 | -40 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -75 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -52 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -34 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -38 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 772.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | 46 714.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 381.00 | 47 486.00 | | 57 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 570.00 | 285.00 | | 57 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 570.00 | 285.00 | | 57 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 47 201.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 612.00 | 11 284 335.00 | | 267 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 844.00 | 11 135 108.00 | | 16 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 767.00 | 149 227.00 | | 250 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 799.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 431.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 432.00 | | | 371 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 631.00 | 112.00 | 293 743.00 | 293 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 5.00 | 4 584.00 | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 052.00 | 107.00 | 289 159.00 | 289 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
6T Sur comptes clients | 16 786.00 | | 654.00 | 16 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 369.00 | | 45 237.00 | 61 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 369.00 | | 45 237.00 | 61 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 204.00 | 813 204.00 | | 813 204.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 878 087.00 | | | 878 087.00 |
UX Autres créances clients | 631 684.00 | 631 684.00 | | 631 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 363.00 | 13 603.00 | 2 760.00 | 16 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 022.00 | 1 103 022.00 | | 1 103 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 163.00 | 148 163.00 | | 148 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 922.00 | 1 909 162.00 | 2 760.00 | 1 911 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 645.00 | 1 091 645.00 | | 1 091 645.00 |