| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 809.00 | 177 803.00 | 20 006.00 | 197 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 402.00 | 578 911.00 | 107 491.00 | 686 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 034.00 | 780 968.00 | 183 066.00 | 964 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 892.00 | 19 385.00 | 1 153 507.00 | 1 172 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411 141.00 | 24 190.00 | 9 386 951.00 | 9 411 141.00 |
BZ Autres créances | 1 014 440.00 | | 1 014 440.00 | 1 014 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 688.00 | | 501 688.00 | 501 688.00 |
CF Disponibilités | 3 792 691.00 | | 3 792 691.00 | 3 792 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944 935.00 | | 1 944 935.00 | 1 944 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 840 695.00 | 43 575.00 | 17 797 120.00 | 17 840 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 729.00 | 824 543.00 | 17 980 186.00 | 18 804 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 714 022.00 | 6 350 381.00 | | 5 714 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 725.00 | 2 954 642.00 | | 2 319 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201 441.00 | 9 472 716.00 | | 8 201 441.00 |
DP Provisions pour risques | 341 811.00 | 490 012.00 | | 341 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 811.00 | 490 012.00 | | 341 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 10 263.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 764.00 | 3 854 477.00 | | 6 633 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 346.00 | 2 294 351.00 | | 2 631 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 14 098.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 32 328.00 | | 13 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 436 934.00 | 6 467 014.00 | | 9 436 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 980 186.00 | 16 429 742.00 | | 17 980 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 534.00 | 6 467 014.00 | | 9 436 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 1 946.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
FG Production vendue services | 32 556 794.00 | | 32 556 794.00 | 32 556 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 565 671.00 | | 32 565 671.00 | 32 565 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 232 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 553 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 811.00 | |
GE Autres charges | | | 25 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 645 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 125.00 | 54 319.00 | | 146 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 858.00 | 54 319.00 | | 149 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 85 194.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 085.00 | 63 369.00 | | 158 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 238.00 | 148 563.00 | | 159 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 380.00 | -94 244.00 | | -9 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 868.00 | 464 070.00 | | 377 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 295.00 | 1 372 802.00 | | 861 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 387 631.00 | 33 417 339.00 | | 33 387 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 067 906.00 | 30 462 697.00 | | 31 067 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 725.00 | 2 954 642.00 | | 2 319 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 051.00 | | 33 991.00 | 1 040 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 008.00 | 55 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 008.00 | 964 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 910.00 | | 32 302.00 | 851 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 887.00 | | 1 689.00 | 163 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 209.00 | 63 759.00 | | 717 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 629.00 | 5 625.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 581.00 | 58 134.00 | | 698 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 012.00 | 341 811.00 | 490 012.00 | 490 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 012.00 | 341 811.00 | 490 012.00 | 490 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 764.00 | 6 633 764.00 | | 6 633 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631 346.00 | 2 631 346.00 | | 2 631 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 897.00 | 154 897.00 | | 154 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
UX Autres créances clients | 9 411 141.00 | 9 411 141.00 | | 9 411 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 440.00 | 1 014 440.00 | | 1 014 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 935.00 | 1 938 842.00 | 6 094.00 | 1 944 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 426 085.00 | 12 364 423.00 | 61 662.00 | 12 426 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 534.00 | 9 436 534.00 | | 9 436 534.00 |