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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 561.00 | 91 293.00 | 268.00 | 91 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 254.00 | 248 009.00 | 5 245.00 | 253 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 890.00 | 606 270.00 | 189 620.00 | 795 890.00 |
BT Marchandises | 774 789.00 | | 774 789.00 | 774 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
BZ Autres créances | 95 444.00 | 40 127.00 | 55 317.00 | 95 444.00 |
CF Disponibilités | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 160.00 | 40 127.00 | 1 277 033.00 | 1 317 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 050.00 | 646 397.00 | 1 466 653.00 | 2 113 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
DG Autres réserves | 574 884.00 | 571 596.00 | | 574 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 755.00 | 103 288.00 | | 70 755.00 |
DL TOTAL (I) | 749 021.00 | 778 266.00 | | 749 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 865.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | 30 966.00 | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 972.00 | 293 115.00 | | 224 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 612.00 | 251 894.00 | | 161 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 632.00 | 876 840.00 | | 717 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 653.00 | 1 655 106.00 | | 1 466 653.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 651.00 | 876 840.00 | | 508 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 890.00 | | | 795 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 783.00 | | | 611 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 481.00 | 1 789.00 | | 604 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 481.00 | 1 789.00 | | 604 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 972.00 | 224 972.00 | | 224 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 91 018.00 | 208 982.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 842.00 | 293 674.00 | 1 168.00 | 294 842.00 |
VW T.V.A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 632.00 | 508 651.00 | 208 982.00 | 717 632.00 |