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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 692.00 | 287 692.00 | | 287 692.00 |
AP Constructions | 1 071 270.00 | 668 767.00 | 402 503.00 | 1 071 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 221.00 | 271 406.00 | 56 815.00 | 328 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511 794.00 | | 1 511 794.00 | 1 511 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 987.00 | 1 227 865.00 | 1 971 122.00 | 3 198 987.00 |
BT Marchandises | 1 637 039.00 | 558 237.00 | 1 078 803.00 | 1 637 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 985.00 | 129 373.00 | 3 644 612.00 | 3 773 985.00 |
BZ Autres créances | 1 386 189.00 | | 1 386 189.00 | 1 386 189.00 |
CF Disponibilités | 1 579 493.00 | | 1 579 493.00 | 1 579 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 436.00 | 687 610.00 | 7 723 827.00 | 8 411 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 424.00 | 1 915 475.00 | 9 694 948.00 | 11 610 424.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 824 725.00 | | | 1 824 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 871.00 | | | 262 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 596.00 | | | 3 187 596.00 |
DP Provisions pour risques | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 464.00 | | | 5 451 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 139.00 | | | 1 016 139.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 958.00 | | | 6 480 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 694 948.00 | | | 9 694 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480 958.00 | | | 6 480 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 626 209.00 | 106 022.00 | 18 732 231.00 | 18 626 209.00 |
FG Production vendue services | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 641 305.00 | 106 022.00 | 18 747 327.00 | 18 641 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 019 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 205 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 717 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 027 219.00 | | | 19 027 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 764 349.00 | | | 18 764 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 871.00 | | | 262 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 103.00 | 83 762.00 | | 1 144 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 692.00 | | | 287 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 411.00 | 83 762.00 | | 856 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 905.00 | | 1 511.00 | 27 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 662.00 | 61 574.00 | | 496 662.00 |
6T Sur comptes clients | 294 613.00 | 47 473.00 | 212 713.00 | 294 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 275.00 | 109 047.00 | 212 713.00 | 791 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 180.00 | 109 047.00 | 214 224.00 | 819 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 464.00 | 5 451 464.00 | | 5 451 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 139.00 | 1 016 139.00 | | 1 016 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511 794.00 | | 1 511 794.00 | 1 511 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194 654.00 | 5 194 654.00 | | 5 194 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 448.00 | 5 194 654.00 | 1 511 794.00 | 6 706 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 958.00 | 6 480 958.00 | | 6 480 958.00 |