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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
AP Constructions | 557 385.00 | 398 017.00 | 159 368.00 | 557 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 870.00 | 125 022.00 | 9 848.00 | 134 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 635.00 | 326 277.00 | 25 358.00 | 351 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 957.00 | 853 704.00 | 253 254.00 | 1 106 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BN En cours de production de biens | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BT Marchandises | 642 911.00 | 29 152.00 | 613 759.00 | 642 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 528.00 | 5 942.00 | 380 586.00 | 386 528.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 522 485.00 | | 522 485.00 | 522 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 140.00 | 35 094.00 | 1 579 046.00 | 1 614 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 097.00 | 888 798.00 | 1 832 300.00 | 2 721 097.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 650 960.00 | | | 650 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 501.00 | | | 230 501.00 |
DL TOTAL (I) | 961 951.00 | | | 961 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 673.00 | | | 190 673.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 349.00 | | | 870 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 300.00 | | | 1 832 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 441.00 | | | 623 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 542.00 | | 5 415.00 | 1 101 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 108.00 | | 5 415.00 | 1 087 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 059.00 | 21 644.00 | | 832 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 672.00 | 21 644.00 | | 827 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 519.00 | 10 634.00 | | 18 519.00 |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 3 171.00 | | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 289.00 | 13 805.00 | | 21 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 289.00 | 13 805.00 | | 21 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 998.00 | | | 378 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 152.00 | 84 244.00 | 246 908.00 | 331 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 590.00 | 408 790.00 | 1 800.00 | 410 590.00 |
VW T.V.A. | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 301.00 | 473 393.00 | 246 908.00 | 720 301.00 |