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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 183.00 | 95 658.00 | 1 524.00 | 97 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 257.00 | 65 025.00 | 241 232.00 | 306 257.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 206 387.00 | | 206 387.00 | 206 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 667.00 | 65 025.00 | 513 642.00 | 578 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 850.00 | 160 684.00 | 515 166.00 | 675 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DG Autres réserves | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
EA Autres dettes | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 659.00 | | | 375 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 166.00 | | | 515 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 745.00 | | | 277 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 97 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
UX Autres créances clients | 306 258.00 | 306 258.00 | | 306 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 168.00 | 4 254.00 | 97 915.00 | 102 168.00 |
VI Groupe et associés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 123.00 | 308 123.00 | | 308 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 660.00 | 277 745.00 | 97 915.00 | 375 660.00 |