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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 008.00 | 90 884.00 | 8 125.00 | 99 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 781.00 | 119 536.00 | 61 245.00 | 180 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 610.00 | 119 536.00 | 333 074.00 | 452 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
DH Report à nouveau | 163 706.00 | 199 033.00 | | 163 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 174.00 | -35 327.00 | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 306 690.00 | 261 515.00 | | 306 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961.00 | 20 541.00 | | 15 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 744.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | 84 129.00 | | 9 911.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 109.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 384.00 | 120 853.00 | | 26 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 074.00 | 382 368.00 | | 333 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 384.00 | 120 853.00 | | 26 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 257.00 | | 511 257.00 | 511 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 257.00 | | 511 257.00 | 511 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 447.00 | 87 487.00 | | 82 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 67.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 67.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -67.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 303.00 | 448 144.00 | | 511 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 128.00 | 483 470.00 | | 466 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 174.00 | -35 327.00 | | 45 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 261.00 | | 520.00 | 180 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 261.00 | | | 126 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 520.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 311.00 | 5 225.00 | | 114 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911.00 | 5 225.00 | | 112 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 491.00 | 25 247.00 | | 23 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | 9 762.00 | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 27 699.00 | 25 534.00 | | 27 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 109.00 | 7 822.00 | | 9 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 2 484.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 555.00 | 27 731.00 | | 26 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 696.00 | 45 081.00 | | 52 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 349.00 | 31 145.00 | | 33 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 643.00 | 43 117.00 | | 47 643.00 |