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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 432.00 | 152 777.00 | 412 654.00 | 565 432.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 254 490.00 | 15 282.00 | 239 207.00 | 254 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 5 813.00 | 42 022.00 | 47 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 788.00 | 173 873.00 | 703 914.00 | 877 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 670.00 | 54 939.00 | 852 730.00 | 907 670.00 |
CF Disponibilités | 333 212.00 | | 333 212.00 | 333 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 731.00 | 54 939.00 | 1 220 791.00 | 1 275 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 519.00 | 228 813.00 | 1 924 705.00 | 2 153 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 510.00 | | | 1 352 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 217.00 | | | -35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 901.00 | | | 1 550 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 804.00 | | | 373 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 705.00 | | | 1 924 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |